現在の株価の評価
- 株価: 383.0円
- EPS（会社予想）: 19.59円
- PER（会社予想）: 19.45倍
- BPS（実績）: 227.98円
- PBR（実績）: 1.67倍
- 業界平均PER: 23.2倍
- 業界平均PBR: 2.3倍
現在の株価383.0円は、PER19.45倍であり、業界平均の23.2倍よりも低いため、相対的に割安感があります。また、PBR1.67倍も業界平均の2.3倍を下回っており、資産面でも評価が低い状況です。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値769円から現在の383円まで下落しています。直近10日間の株価は高値389円、安値381円であり、現在の株価は安値圏に位置しています。過去の高値からの下落が続いているため、反発の可能性が考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 10,714,549千円
- 営業利益: -2,272,203千円（営業損失）
- 純利益: -2,887,886千円
- ROE（実績）: -47.44%
- 自己資本比率（実績）: 34.2%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは251M、投資活動によるキャッシュフローは-376.5M
売上は前年より減少しており、営業損失を計上しています。ROEが-47.44%と非常に低く、財務的には厳しい状況です。自己資本比率は34.2%であり、資本構成は比較的健全ですが、利益面での改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
スカラはIT/AI/IoT事業に強みを持ち、特にASP型サイト内検索サービスで首位を占めていますが、競合他社との競争が激化しています。また、M&Aにも意欲を示しており、成長戦略を模索しています。市場シェアの維持・拡大には、競争優位性を強化する必要があります。
経営戦略と重点分野
経営陣はDX推進を中心に、IT/AI/IoT分野でのサービス提供を強化しています。中期経営計画では、コスト削減や新規事業の開発に注力し、収益性の改善を目指しています。特に人材事業やEC事業においては、収益の回復が期待されます。
事業モデルの持続可能性
スカラの事業モデルは、IT技術を活用したサービス提供に依存しています。市場ニーズの変化に対して柔軟に対応する必要がありますが、現在の財務状況からは持続可能性に懸念が残ります。収益モデルの多様化が求められます。
技術革新と主力製品
スカラは、IT/AI/IoTを活用したサービスの提供を行っており、特にASP型サイト内検索サービスが主力製品です。技術革新を進めることで、競争力を維持する必要があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.20%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 566.62%
配当利回りは高いものの、配当性向が566.62%と非常に高く、持続可能性が疑問視されます。今後の業績回復がなければ、配当の維持は難しいでしょう。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、過去の高値から50%近く下落しています。投資家の関心は薄れている可能性があり、今後の業績改善が期待される中での株価の動向が注目されます。
総評
スカラは現在、財務的に厳しい状況にありますが、相対的に株価は割安感があります。競争優位性を維持しつつ、経営戦略の実行と業績改善が求められます。配当政策の持続可能性にも懸念が残るため、投資判断には慎重さが必要です。今後の業績回復に期待しつつ、リスク管理を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4845 |
| 企業名 | スカラ |
| URL | http://scalagrp.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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