アール・エス・シー(4664) 企業分析
分析日: 2024年11月27日
株価: 731円
1. 現在の株価の評価:
- EPSに基づく株価計算: 予想EPS 67.87円、PER 10.77倍。 PERは業界平均15.0倍を下回っており、割安感があると言える可能性があります。ただし、予想EPSに基づいているため、将来の業績が予想通りに推移するかどうかが重要です。
- BPSに基づく株価計算: 実績BPS 749.64円、PBR 0.98倍。PBRは業界平均1.2倍を大きく下回っており、純資産価値に対して株価が割安である可能性を示唆しています。
- 総合的な評価: EPSとBPSの両方の指標から、現在の株価は割安に取引されている可能性があります。しかし、割安である理由を深く分析する必要があります。市場の評価が低い理由（後述するリスクなど）を考慮しなければ、単純に割安と判断することはできません。
2. テクニカル分析:
- 短期: 755円の高値をつけた後、731円まで下落しており、弱含み傾向にあります。出来高は少ないため、大きなトレンド転換を示すものではありません。
- 中期: 年初来高値1400円から大幅に下落しており、安値圏にあると言えます。50日移動平均線(670円)と200日移動平均線(639.05円)を下回っており、弱気トレンド継続の可能性があります。
- 長期: 長期的なトレンドについては、更なるデータが必要です。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は80億9689万円と増加傾向にありますが、営業利益率は3.81%と高くはありません。純利益も増加傾向ですが、利益率の改善は限定的です。直近四半期の売上高と利益は前年同期比で大きく減少しており、今後の業績に注意が必要です。
- 安全性: 自己資本比率は49.0%と比較的良好です。負債比率も低く、財務的なリスクは低いと考えられます。
- 効率性: ROEは過去12ヶ月で9.25%と、やや低い数値です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは、アール・エス・シーの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。「警備事業中堅」と記載されていることから、業界内では中堅企業であると推測されますが、具体的な数値は必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
資料によると、警備、清掃、設備管理を結合した総合管理サービスと人材派遣事業を重点分野としています。総合的なビル管理サービスを提供することで、顧客へのワンストップサービスを目指していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性:
ビル管理業界は競争が激しく、価格競争にさらされる可能性があります。人材確保も重要な課題です。人材派遣事業の育成は、この課題への対応策の一つと考えられますが、その成功が事業モデルの持続可能性に大きく影響します。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）：
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は明らかになっていません。業界のトレンドである省人化、効率化、デジタル化への対応状況を分析する必要があります。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは3.28%と比較的高い水準です。配当性向も23.39%と、安定した配当を継続する姿勢が見られます。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用買残が増加傾向にあることから、短期的な買いが入っている可能性があります。しかし、年初来高値からの大幅な下落、直近四半期の業績悪化などを考慮すると、投資家の関心は低いと推測されます。
10. リスク要因:
- 業績の変動: 直近四半期の業績悪化は懸念材料です。今後の業績動向を注視する必要があります。
- 競争激化: ビル管理業界は競争が激しいため、価格競争に巻き込まれるリスクがあります。
- 人材確保: 人材不足は業界全体の問題であり、アール・エス・シーも例外ではありません。
結論:
アール・エス・シーは、EPSとBPSに基づいた計算では割安に取引されている可能性がありますが、直近四半期の業績悪化や業界の競争激化といったリスクも考慮する必要があります。投資判断を行うには、より詳細な情報（市場シェア、競合他社分析、今後の成長戦略など）と、今後の業績見通しを精査する必要があります。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資助言ではありません。
免責事項: この分析は公開情報に基づいて作成されており、正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4664 |
| 企業名 | アール・エス・シー |
| URL | http://www.trsc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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