1. 現在の株価の評価
- 株価: 7,470円
- PER（会社予想）: 14.04倍 (業界平均10.1倍)
- PBR（実績）: 1.44倍 (業界平均0.7倍)
- EPS（会社予想）: 532.15円
- BPS（実績）: 5,173.99円
西川計測のPERは業界平均を上回っており、株価は割高と捉えることもできます。PBRも同様に業界平均を大きく上回っています。ただし、これは業績の成長性や将来性への期待を反映している可能性も考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は7,410円～7,670円の範囲で推移しており、年初来高値8,960円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値6,270円よりは高いものの、高値圏とは言えず、中立的な位置づけと言えます。出来高は低調です。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去数年分）:
売上高は増加傾向を示していますが、営業利益、経常利益、純利益は増収減益のパターンが見られます。2024年6月期は売上高が増加したものの、粗利率の低下と販管費の増加により利益は減少しました。
主要指標（過去12か月）：
- 売上高: 36,417,933,000円
- 営業利益: 3,465,166,000円
- 純利益: 2,528,456,000円
- ROE: 15.11%
- ROA: 4.59% (過去12か月)
- 自己資本比率: 57.9%
ROE、ROAは良好な数値を示しています。自己資本比率も高く、財務基盤は安定していると考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
西川計測は、計測制御機器分野において、横河電機やアジレント社の代理店として事業展開しています。公益事業者への販売が主力であり、特定顧客への依存度が高い可能性があります。市場シェアに関する情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、「Strong&Expanding2025」という中期経営計画に基づき事業推進中であることが記載されています。具体的な施策や重点分野については、公開情報からは詳細な内容が読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
ライフライン関連や半導体業界への販売が収益を支えています。これらの業界の動向に大きく依存しているため、市場ニーズの変化への適応力が課題となる可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
西川計測は、計測制御機器、理化学機器等の各種電子応用機器の販売と付随するエンジニアリング業務を展開しています。具体的な主力製品や技術開発の動向に関する情報は公開情報からは不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.08%
- 1株配当（会社予想）: 230円
- 配当性向: 情報不足
配当利回りは比較的高い水準です。しかし、配当性向などの情報が不足しているため、配当方針の持続可能性については判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低調です。投資家の関心は低いと推測されます。
10. 総評
西川計測は、ライフライン関連や半導体業界を顧客とする計測制御機器販売会社です。財務基盤は安定しており、ROE、ROAも良好です。しかし、PER、PBRは業界平均を上回っており、現在の株価は割高と捉える可能性があります。また、特定顧客への依存度が高く、市場ニーズの変化への対応が今後の課題となるでしょう。より詳細な情報収集が必要であり、今後の業績推移や経営戦略の明確化を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7500 |
| 企業名 | 西川計測 |
| URL | http://www.nskw.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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