現在の株価の評価
- 株価: 7,470円
- PER (会社予想): 14.04倍
- PBR (実績): 1.44倍
- EPS (会社予想): 532.15円
- BPS (実績): 5,173.99円
評価:
- PER: 業界平均PERが10.1倍であるため、PERが高いことを示し、株価が割高である可能性がある。
- PBR: 業界平均PBRが0.7倍であるため、PBRが高いことを示し、株価が割安である可能性がある。
テクニカル分析
株価推移:
- 50日移動平均線: 7,385.20円
- 200日移動平均線: 7,408.35円
- 直近10日間の株価: 7,470円から7,670円の間で変動している。
評価:
- 直近10日間の株価は高値圏にあり、上昇傾向にある。
財務諸表分析
主要財務指標:
- 売上高 (過去12か月): 36,417.933百万円
- 利益率: 0.94%
- ROE (過去12か月): 5.72%
- ROA (過去12か月): 4.59%
- キャッシュフロー: 610.28M円 (過去12か月)
過去数年分の傾向:
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 増加傾向
業界のポジションと市場シェア
競争優位性:
- 制御・計測機器に強みを持つ。
- ライフライン関連および半導体業界の需要が堅調。
市場シェア:
- 主要株主には横河電機や米アジレント社の代理店が含まれており、業界内での競争力が高い。
経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 「Strong&Expanding2025」に基づき事業を推進中。
中期経営計画:
- 売上高の増加を目指し、営業利益、経常利益、純利益の増加を目指す。
事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 制御・計測機器の販売および関連エンジニアリング業務が主要収益源。
市場ニーズへの適応力:
- ライフライン関連および半導体業界の需要回復により、事業モデルの持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 技術系社員の割合が70%と高く、技術革新に力を入れている。
主力製品:
- 制御・計測機器および理化学機器が主力製品。
株主還元と配当方針
配当利回り: 3.08%
配当性向: 40.11%
評価:
- 安定した配当性向を維持しており、株主還元に力を入れている。
株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向:
- 直近10日間で上昇傾向にある。
投資家関心:
- 出来高は1,300株と比較的低い。
総評
各分析結果のまとめ:
- 株価評価: PERは高いが、PBRは割安であることから、株価の評価は慎重に行う必要がある。
- テクニカル分析: 株価は高値圏にあり、上昇傾向。
- 財務分析: 売上高、利益率、ROE、ROAにおいて増加傾向が続いている。
- 業界ポジション: 制御・計測機器に強みがあり、競争力が高い。
- 経営戦略: 売上高、利益の増加を目指す中期計画を推進中。
- 事業モデル: 持続可能性が高い。
- 技術革新: 技術革新に力を入れており、主力製品が安定している。
- 株主還元: 安定した配当性向を維持しており、株主還元に力を入れている。
- 株価モメンタム: 直近10日間で上昇傾向。
全体的な見解:
西川計測は技術革新に力を入れ、業界内での競争力が高い。株価は高値圏にあり、上昇傾向にあるが、PERが高いことを考慮すると、慎重な投資判断が必要。財務面では健全な成長が見られ、株主還元にも力を入れている。
企業情報
| 銘柄コード | 7500 |
| 企業名 | 西川計測 |
| URL | http://www.nskw.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。