現在の株価の評価
- 株価: 7,470円
- EPS（予想）: 532.15円
- PER（予想）: 14.04倍
- 業界平均PER: 10.1倍
現在のPERは業界平均より高く、株価はEPSに対して適正水準を超えている可能性があります。
テクニカル分析
- 株価推移:
- 本日安値: 7,470円
- 本日高値: 7,670円
- 年初来高値: 8,960円
- 年初来安値: 6,270円
現在の株価は年初来高値からは下落しており、テクニカル的には安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 36,417百万円
- 営業利益: 3,465百万円
- 純利益: 2,528百万円
- ROE: 15.11%
- 自己資本比率: 57.9%
過去数年の売上は増加傾向にあり、利益も堅調に推移しています。ROEは高く、自己資本比率も良好です。
業界のポジションと市場シェア
西川計測は制御・計測機器に強みを持ち、公益関連市場でのシェアを有しています。競合には横河電機や米アジレント社がありますが、特に公益関連においては競争優位性を保っています。
経営戦略と重点分野
経営陣は「Strong&Expanding2025」という中期経営計画を掲げており、ライフライン関連や半導体業界の需要を取り込む戦略を展開しています。
事業モデルの持続可能性
西川計測は公益関連市場に依存しているため、安定した需要が見込まれます。また、技術革新により市場ニーズの変化にも柔軟に対応しています。
技術革新と主力製品
制御・計測機器において独自の技術を持ち、特に公益関連や半導体業界向けの製品が収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.08%
- 1株配当（予想）: 230円
- 配当性向: 40.11%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、過去10日間の株価は横ばいの傾向が見られます。市場の関心は高くはないものの、安定した業績を背景にした投資が期待されます。
総評
西川計測は安定した業績と強固な財務基盤を持ち、公益関連市場での競争優位性を維持しています。株価は現在安値圏にあり、PERは業界平均を上回っていますが、配当利回りは魅力的です。中期経営計画に基づく成長戦略が成功すれば、今後の業績向上が期待されます。全体として、安定した企業としての評価がされる一方で、株価の上昇余地については慎重な見方が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7500 |
| 企業名 | 西川計測 |
| URL | http://www.nskw.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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