EPSとBPSによる評価
- EPS（会社予想）: 15.30円
- BPS（実績）: 3,554.96円
現在の株価（817円）に対する評価は以下の通りです。
– PER（会社予想）: 53.40倍
– 業界平均PER: 8.1倍
– 東部ネットワークのPERは業界平均より高く、株価が過高である可能性を示唆しています。
株価推移
- 50日移動平均線 (MA): 822.64円
- 200日移動平均線 (MA): 925.17円
現在の株価（817円）は、50日MAと200日MAの両方より低い位置にあり、短期および中期の両面で安値圏に位置しています。
直近10日分の株価履歴
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 827 | 827 | 814 | 817 | 6000 |
| 2024-12-24 | 822 | 828 | 816 | 828 | 8600 |
| 2024-12-23 | 819 | 821 | 815 | 819 | 6700 |
| 2024-12-20 | 811 | 816 | 811 | 814 | 11000 |
| 2024-12-19 | 811 | 813 | 809 | 813 | 4700 |
| 2024-12-18 | 815 | 815 | 812 | 812 | 5100 |
| 2024-12-17 | 814 | 817 | 812 | 815 | 3900 |
| 2024-12-16 | 817 | 817 | 812 | 814 | 4600 |
| 2024-12-13 | 817 | 818 | 810 | 815 | 5700 |
| 2024-12-12 | 812 | 815 | 812 | 814 | 3500 |
直近10日間の株価は、810円から828円の間で変動しており、全体的に下降傾向にあります。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 104.1億円
- 利益率: -1.62%
- 営業利益率 (過去12か月): 2.94%
- ROE (過去12か月): -0.83%
- ROA (過去12か月): 0.70%
- 総資産: 245.06億円
- 負債合計: 4.37億円
- 自己資本比率 (過去12か月): 82.4%
過去数年分の傾向
- 売上高: 2022年884億円 → 2023年987億円 → 2024年1030億円（増加傾向）
- 営業利益: 2022年404億円 → 2023年431億円 → 2024年315億円（減少傾向）
- ROE: 2022年0.40% → 2023年0.40% → 2024年-0.83%（減少傾向）
競争優位性と課題
- 競争優位性: 主要な物流サービスを提供する中堅企業。地域密着型の物流サービスで高い顧客満足度を維持。
- 課題: 原価高騰、輸送数量減少、物流合理化への対応が課題。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 第一次中期経営計画の進捗状況を報告。
- 重点分野: 貨物自動車運送、不動産賃貸、その他事業（商品販売、自動車整備、損保代理業等）。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 多角化戦略により事業リスクを分散。物流サービスの拡大と効率化により収益性を向上。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 情報システムの導入による物流効率化。
- 主力製品: ケミカル、セメント、飲料輸送、3PLサービス。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
- 配当性向: 103.02%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の変動: 全体的に下降傾向。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: PERが業界平均より高く、株価が過高である可能性がある。
- テクニカル分析: 短期および中期の両面で安値圏に位置している。
- 財務分析: 売上高は増加傾向だが、利益率とROEは減少傾向。
- 業界ポジション: 地域密着型の物流サービスで競争優位性を持つが、原価高騰などの課題がある。
- 経営戦略: 多角化と効率化による収益性向上が重点。
- 持続可能性: 事業多角化によりリスク分散。
- 技術革新: 物流効率化のための情報システム導入。
- 株主還元: 高配当性向だが、株価が過高である可能性がある。
全体的な見解
東部ネットワークは地域密着型の物流サービスを提供する中堅企業で、事業多角化によりリスク分散を図っている。しかし、株価は過高である可能性があり、短期的には安値圏に位置している。財務面では売上高は増加傾向だが、利益率とROEは減少傾向にあり、課題を抱えている。投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9036 |
| 企業名 | 東部ネットワーク |
| URL | http://www.tohbu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。