1. 現在の株価の評価
- 株価: 2,521円 (終値)
- PER (会社予想): 263.52倍 (単) 非常に高い水準。業績予想が大きく下方修正される可能性も考慮すべき。
- PBR (実績): 9.87倍 (単) 非常に高い水準。資産価値に対して株価が高く評価されていることを示唆。
- EPS (会社予想): 9.54円 (単)
- BPS (実績): 254.75円 (単)
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、割高感が否めない。 EPSとBPSを比較しても、株価はBPSの約10倍であり、市場の期待値が非常に高いことを示唆している。今後の業績次第では株価調整のリスクも考慮すべきである。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動が大きく、明確なトレンドは読み取れない。2024年12月17日に3115円の高値をつけた後、下落傾向にある。年初来高値5000円からは大きく下落しており、高値圏から調整局面にあると判断できる。50日移動平均線(2812.80円)と200日移動平均線(1769.31円)を下回っていることも、短期的な弱気シグナルと言える。
3. 財務諸表分析
過去数年間、ぷらっとホームは営業損失を計上しており、収益性が低い。
* 売上高: 過去数年減少傾向。2024年3月期は前年比減少。
* 営業利益: 継続的に赤字。
* 純利益: 継続的に赤字。
* ROE: 過去12か月は-26.13%と大幅なマイナス。
* ROA: 過去12か月は-6.03%と大幅なマイナス。
2025年3月期第2四半期決算は売上高が前年同期比22.5%増と増加しているものの、営業利益は依然として赤字。補助金収入により経常利益は黒字転換しているものの、本業の収益性向上は課題と言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
IoT市場という成長市場に参入しているものの、具体的な市場シェアの情報は入手できなかった。競合他社の情報も不足しており、業界内での競争優位性を明確に評価することは困難である。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、IoTゲートウェイとネットワークアプライアンスの増販に注力している。Web3事業の実証研究も継続している。しかし、具体的な中期経営計画や具体的な施策については情報が不足している。
6. 事業モデルの持続可能性
IoT市場の成長性に着目した事業展開をしているが、収益性の低さが懸念材料。 現在の事業モデルが長期的に持続可能かどうかは、収益性の改善と市場での競争優位性の確立にかかっている。
7. 技術革新と主力製品
IoTゲートウェイ製品が主力製品と推測される。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは判断できない。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、配当性向ともにゼロと予想されており、株主還元策は現状ない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低くなっている可能性がある。
10. 総評
ぷらっとホームはIoT市場という成長市場に参入しているものの、現状は収益性が低く、財務状況も厳しい。高PER、高PBR、継続的な赤字という状況から、現在の株価は割高感があると判断できる。 今後の業績改善、具体的な経営戦略の明確化、市場における競争優位性の確立といった要素が、株価の動向を左右する重要なファクターとなるだろう。投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要がある。 公開情報だけでは判断が難しい部分も多く、更なる調査が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6836 |
| 企業名 | ぷらっとホーム |
| URL | http://www.plathome.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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