現在の株価の評価
- 株価: 2,521円
- EPS (予想): 9.54円
- PBR (実績): 9.87倍
- PER (予想): 263.52倍
分析:
現在の株価は、EPSと比較して割高な水準にあると評価できます。PERは業界平均の12.9倍に対しては高めですが、株価の成長性や企業の規模を考慮すると一概に割高とは言えない状況です。PBRは業界平均の0.8倍と比較して高めですが、企業の資産価値が高いことを示唆しています。
テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は、2,496円の安値から2,773円の高値まで変動しています。200日移動平均線は1,769.31円、50日移動平均線は2,812.80円と比較して、現在の株価は50日線より高く、200日線より低い位置にあります。
分析:
株価は短期的には上昇傾向にあり、長期的には下降傾向にあると評価できます。短期的には買い気配が強まりつつありますが、長期的には下降トレンドが続いているため、注意が必要です。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 16.3億円 (前年比-23.3%)
- 営業利益 (過去12か月): -10.18億円 (前年比改善)
- 純利益 (過去12か月): -31.36億円
- ROE (過去12か月): -11.68%
- ROA (過去12か月): -6.03%
- キャッシュフロー (過去12か月): -2.60億円
分析:
売上高は前年比で大幅な減少が見られますが、営業利益と純利益は改善傾向にあります。ROEとROAは低い水準にあり、財務的な健全性は疑問視されます。キャッシュフローは赤字となっており、資金調達に課題があることを示唆しています。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: IoT関連機器の製造・販売において競争力を持つ。
- 市場シェア: 詳細な情報は不明。
分析:
IoT市場の拡大により、ぷらっとホームは市場の成長を追い風に乗っています。しかし、市場シェアの詳細は不明です。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: IoT関連製品の拡大と市場での競争力強化。
- 中期経営計画: IoTゲートウェイとネットワークアプライアンスの増販、Web3事業の継続。
分析:
経営陣はIoT関連製品の拡大に重点を置いており、市場での競争力を強化するための戦略を掲げています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: IoT関連製品の販売とサービス提供。
- 市場ニーズへの適応力: IoT市場の成長に伴い、適応力は高い。
分析:
事業モデルは持続可能な範囲にあり、市場ニーズへの適応力も高いと評価できます。
技術革新と主力製品
- 技術開発: IoT関連製品の開発に注力。
- 主力製品: OpenBlocks IoT VX2、IoTゲートウェイ製品。
分析:
技術革新は積極的に行われており、主力製品はIoT関連製品に集中しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り (予想): 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: なし
分析:
現在、株主還元は行われていない状況です。配当性向も0.00%と、配当は行われていないことがわかります。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 短期的には上昇トレンド、長期的には下降トレンド。
- 投資家関心: 高め
分析:
株価は短期的に上昇トレンドにあり、投資家関心も高めです。しかし、長期的な下降トレンドは注意が必要です。
総評
各分析結果のまとめ:
ぷらっとホームはIoT関連製品の製造・販売において競争力を持っており、市場の成長に乗っています。しかし、財務的な健全性は低い水準にあり、キャッシュフローは赤字です。株価は短期的には上昇トレンドにあり、投資家関心も高めですが、長期的には下降トレンドにあります。
全体的な見解:
短期的には投資機会があるかもしれませんが、長期的には注意が必要です。財務状況の改善と持続可能な成長戦略の見直しが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 6836 |
| 企業名 | ぷらっとホーム |
| URL | http://www.plathome.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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