1. 現在の株価の評価
- 株価: 415円
- PBR（実績）: 2.67倍 (業界平均1.6倍を大きく上回る)
- BPS（実績）: 155.27円
- EPS（過去12か月）: -217.88円 (赤字)
現在の株価はBPSの約2.7倍であり、業界平均PBRを大きく上回っています。しかし、EPSが大きくマイナスであることから、株価の割高感が懸念されます。 PERは算出できません（EPSがマイナスのため）。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、400円台前半から400円台後半で推移しており、年初来高値497円からは大きく下落しています。 現在の株価は年初来安値206円からは高いものの、高値圏にあるとは言えず、明確なトレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近四半期の財務状況は極めて厳しい状況です。
* 売上高: 過去12ヶ月で10.8億円と前年同期比で増加しているものの、営業損失、経常損失、純損失を計上しています。
* 営業利益率: 過去12ヶ月で-22.10%と大幅な赤字です。
* ROE: 過去12ヶ月で-82.52%と極めて低い数値です。
* ROA: 過去12ヶ月で-2.46%と低い数値です。
* 自己資本比率: 連結で6.5%と低い水準です。
* 総負債/自己資本: 直近四半期で49.32%と高い水準です。
損益計算書をみると、売上高は減少傾向にあり、大幅な営業損失を計上していることがわかります。 これは暗号資産市場の低迷やシステムエンジニアリング事業の稼働率低下などが要因として挙げられています。
4. 業界のポジションと市場シェア
クシムはブロックチェーン技術を活用したサービスを提供する企業ですが、具体的な市場シェアや競争優位性に関する情報は提供されていません。 暗号資産市場の低迷が業績に大きく影響していることから、競争が激しい市場に位置づけられていると推測されます。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略はブロックチェーン技術を活用した暗号資産関連事業への転換と、システムエンジニアリング事業、インキュベーション事業の展開です。 しかし、中期経営計画の具体的な施策や重点分野に関する情報は本資料からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
現在の事業モデルはブロックチェーン技術と暗号資産市場に大きく依存しており、市場の変動に脆弱です。 暗号資産市場の低迷が継続する限り、事業モデルの持続可能性は低いと判断されます。
7. 技術革新と主力製品
ブロックチェーン技術を基盤としたサービスが主力ですが、具体的な製品やサービス、技術開発の独自性に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
配当は予想されておらず、株主還元策も明示されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きく、明確な上昇トレンドは見られません。 投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
株式会社クシムは、ブロックチェーン技術を活用した事業展開を目指していますが、現在の財務状況は極めて厳しい状況です。 暗号資産市場の低迷が大きな影響を与えており、事業モデルの持続可能性にも懸念が残ります。 公開情報だけでは、投資判断を行うには不十分な情報しか得られません。 より詳細な情報を入手し、慎重に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2345 |
| 企業名 | クシム |
| URL | https://www.kushim.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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