森尾電機(6647) 企業分析
現在の株価: 1622円
1. 現在の株価の評価:
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EPSに基づく株価計算: 予想EPS 159.97円に対し、現在の株価1622円はPER 10.14倍となる。これは業界平均PER 12.9倍を下回っており、割安と捉えることができる。ただし、予想EPSであるため、今後の業績次第ではPERは変動する可能性がある。
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BPSに基づく株価計算: 実績BPS 3356.43円に対し、現在の株価1622円はPBR 0.48倍となる。これは業界平均PBR 0.8倍を大きく下回っており、非常に割安と判断できる。 ただし、PBRは純資産の簿価に基づいているため、資産の評価額が市場価値を反映していない可能性がある点には注意が必要。
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総合的な評価: EPSとBPSに基づく計算から、森尾電機の現在の株価は割安感があると判断できる。しかし、業績の変動や市場環境の変化によって株価は大きく変動する可能性があるため、注意深く監視する必要がある。
2. テクニカル分析:
提供されたデータからは、明確なテクニカル分析を行うための十分な情報が不足しています。高値・安値、出来高、売買代金などのデータが欠けているため、トレンドや支持線・抵抗線といった分析はできません。 より詳細な株価履歴と出来高データが必要となります。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去5年間で減少傾向にある。これは、鉄道車両市場の縮小や競争激化などが影響している可能性がある。
- 営業利益: 売上高と同様に減少傾向。収益性の低下が懸念される。
- 純利益: 売上高、営業利益と同様の減少傾向。
- ROE: 4.65%と低く、自己資本効率の低さが示唆される。
- 自己資本比率: 57.6%と高く、財務の健全性は比較的良好と言える。
- キャッシュフロー: 過去12か月間の営業キャッシュフローがマイナスとなっているのは懸念材料。フリーキャッシュフローも大きくマイナスであり、投資や配当に充当できる資金が少ないことを示唆している。
4. 業界のポジションと市場シェア:
鉄道車両用電気機器が主力であり、JRへの納入比率が高いとされている。ニッチな市場であり、特定顧客への依存度が高いリスクがある。市場シェアに関する具体的なデータは提供されておらず、分析は困難。
5. 経営戦略と重点分野:
提供された情報からは、具体的な経営戦略や重点分野は不明である。今後のIR情報や有価証券報告書などを参照する必要がある。
6. 事業モデルの持続可能性:
鉄道車両市場への依存度が高いことがリスクとなる。鉄道車両市場の縮小や競争激化、技術革新への対応が遅れると、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性がある。 新たな顧客開拓や事業多角化などの戦略が求められる。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品は鉄道車両用電気機器だが、具体的な技術革新や製品開発に関する情報は不足している。競合他社との技術的な優位性や、今後の製品開発計画などの情報が必要となる。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは3.08%と比較的高い。しかし、フリーキャッシュフローがマイナスであることを考慮すると、配当の持続可能性に疑問が残る。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
提供された情報からは、株価モメンタムや投資家関心の度合いを判断することは困難。
10. まとめ:
森尾電機は、現在の株価はEPSとBPSに基づくと割安感があるものの、売上高、利益ともに減少傾向にあり、営業キャッシュフローもマイナスであるなど、財務状況に懸念材料が見られる。鉄道車両市場への依存度が高く、技術革新への対応や事業多角化が今後の課題となる。 投資判断を行う際には、更なる情報収集とリスク評価が不可欠である。 本分析はあくまで現状の情報に基づくものであり、将来の業績を保証するものではありません。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6647 |
| 企業名 | 森尾電機 |
| URL | http://www.morio.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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