1. 現在の株価の評価
- 株価: 1593.0円
- PER（会社予想）: 12.56倍 (業界平均10.7倍を上回る)
- PBR（実績）: 0.29倍 (業界平均0.7倍を大きく下回る)
- EPS（会社予想）: 126.79円
- BPS（実績）: 5562.47円
PERは業界平均を上回っており、PBRは大きく下回っています。 BPSを大きく上回る株価水準ではなく、割安感が見られる可能性があります。ただし、今後の業績動向によっては評価が変化する可能性があるため、注意が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1588円～1634円の間で推移しており、年初来高値2200円からは大きく下落しています。 50日移動平均線(1552.46円)を上回っていますが、200日移動平均線(1677.89円)を下回っており、短期的な上昇トレンドと長期的な下降トレンドが混在している状況と捉えることができます。出来高は低水準です。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12か月と直近四半期）
過去12か月は純利益が247,574千円と黒字ですが、直近四半期は売上高が前年同期比24.7%増と大幅に増加している一方、純利益は103百万円と、過去12か月と比較すると低い水準です。 過去数年間の業績は安定しておらず、大幅な増減が見られます。 2022年度は大幅な減益、2023年度も減益傾向にあり、2024年度は回復傾向にあるものの、安定した収益構造とは言えません。
主要財務指標（過去12か月と直近四半期）
| 指標 | 過去12か月 | 直近四半期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,910,000千円 | 2,526百万円 |
| 営業利益 | 2.33% | 100百万円 |
| 純利益 | 389,000千円 | 103百万円 |
| ROE | 3.63% | – |
| ROA | 1.25% | – |
| 自己資本比率 | – | 69.8% |
| 1株当たり利益(Diluted EPS) | 194.84円 | 52.25円 |
ROE、ROAは低水準です。自己資本比率は高い水準を維持しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
ニッチツは舶用ハッチカバーで高い市場シェアを有しているものの、具体的な数値は不明です。 競合他社の情報も不足しており、業界内での競争優位性や課題を詳細に分析することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、機械関連事業の堅調な需要を背景に業績を伸ばそうとしていることが読み取れます。 しかし、具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
事業ポートフォリオは多岐に渡りますが、各事業セグメントの収益貢献度や市場ニーズの変化への適応力に関する情報は不十分です。 石灰石事業からの撤退など、事業構造の変化にも対応しているものの、今後の持続可能性については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
舶用ハッチカバーが主力製品の一つですが、技術開発の動向や独自性に関する情報は限定的です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.20% (直近四半期決算短信では年間30円)
- 配当性向: 15.40% (会社予想)
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向は低く、今後の配当政策の変更の可能性も考慮する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低水準です。 投資家の関心は低いと推測されます。
10. 総評
ニッチツは、舶用ハッチカバー等で一定の市場シェアを有するものの、業績の安定性や成長性については懸念が残ります。 PBRが著しく低いことから、割安感はあるものの、PERは業界平均を上回っており、今後の業績動向、特に収益構造の改善と成長戦略の明確化が株価上昇の鍵となるでしょう。 より詳細な情報収集と分析が必要不可欠です。 また、信用取引のデータから、信用買残が減少傾向にあることも確認できます。
企業情報
| 銘柄コード | 7021 |
| 企業名 | ニッチツ |
| URL | http://www.nitchitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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