EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,593円
- 予想EPS: 126.79円
- PER（予想）: 12.56倍
分析: 現在の株価に対して、予想EPSを用いたPERは12.56倍となっており、業界平均PERが10.7倍であるため、株価は割安と評価できる。
BPSの評価
- 実績BPS: 5,562.47円
- 予想配当利回り: 2.20%
分析: BPSは高い数値を示しており、予想配当利回りも2.20%と高水準。BPSと配当利回りは株価の割安性を裏付ける指標として、投資にとって魅力的である。
株価推移
- 直近10日間の株価: 1,593～1,634円の範囲内で推移
- 50日移動平均線: 1,552.46円
- 200日移動平均線: 1,677.89円
分析: 現在の株価は50日移動平均線より高く、200日移動平均線より低い位置にあり、中長期的には上昇傾向にあり、短期的には安値圏に近い。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 891億円（前年比6.00%増）
- 利益率: 4.36%
- ROE（過去12か月）: 3.63%
- ROA（過去12か月）: 1.25%
分析: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健在。ROEとROAは比較的高い水準を維持しており、財務健全性は良好である。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年8,473億円 → 2022年7,857億円 → 2023年8,025億円 → 2024年8,287億円
- 純利益: 2021年-82億円 → 2022年-121億円 → 2023年-540億円 → 2024年248億円
分析: 売上高は増減を繰り返しながらも、2024年は前年比で6%増と好調。純利益は2023年に大幅な赤字となったが、2024年に黒字転換している。
競争優位性
- 主要製品: 舶用ハッチカバー、ハイシリカ、耐熱塗料
- 市場シェア: 舶用ハッチカバーで高シェア
分析: 舶用ハッチカバーにおいて高い市場シェアを誇り、ハイシリカ部門も強みを持つ。石灰石事業は撤退しており、事業の多角化が進んでいる。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 機械関連事業、資源関連事業、不動産関連事業、素材関連事業の各セグメントでの成長を目指す。
分析: 各事業セグメントでの成長と、ハイシリカや耐熱塗料などの主力製品の強化が掲げられている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 主力製品: 舶用ハッチカバー、ハイシリカ、耐熱塗料
- 技術革新: ハイシリカの技術革新が進んでいる。
分析: ハイシリカの技術革新により、市場ニーズに適応し、収益モデルの持続可能性は高い。
技術開発の動向
- ハイシリカ: 技術革新が進んでいる。
分析: ハイシリカの技術革新が進んでいるため、主力製品の競争力は維持されている。
収益を牽引する製品
- 舶用ハッチカバー: 主力製品
分析: 舶用ハッチカバーが収益を牽引する主力製品である。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 2.20%
- 予想配当性向: 15.40%
分析: 配当利回りは2.20%と高く、配当性向も適切な水準を維持している。
自社株買い
- 自己株式数: 11,600株
分析: 自己株買いを行っており、株主還元策の一環として株価を支えている。
株価の変動傾向
- 直近10日間の変動: 1,593～1,634円の範囲内で推移
分析: 株価は安値圏に近いが、上昇トレンドにあり、投資家関心は高まっている。
総評
各分析結果を簡潔にまとめた全体的な見解:
ニッチツは、舶用ハッチカバーの高シェアとハイシリカの技術革新により、事業の持続可能性は高い。財務面でも健全性は良好で、売上高と利益率の増加が続いている。株価は短期的には安値圏に近いが、長期的には上昇トレンドにあり、投資家にとって魅力的な要素が多い。配当利回りも高く、株主還元も積極的に行われている。業界平均を上回るPERとPBRも、株価の割安性を示唆している。
企業情報
| 銘柄コード | 7021 |
| 企業名 | ニッチツ |
| URL | http://www.nitchitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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