現在の株価の評価
- 株価: 1,593.0円
- EPS（予想）: 126.79円
- PER（予想）: 12.56倍
- BPS（実績）: 5,562.47円
- PBR（実績）: 0.29倍
株価評価
現在の株価（1,593.0円）は、予想EPSに基づくPER（12.56倍）から見て妥当な水準にあると考えられます。また、PBR（0.29倍）は業界平均（0.7倍）を下回っており、相対的に低評価されている可能性があります。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、過去10日間の株価は1,593円から1,634円の範囲で推移しており、現在の株価は年初来安値（1,394円）よりは高いものの、年初来高値（2,200円）からは大きく下落しています。これにより、現在の株価は安値圏にあると判断されます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 8,286,972千円
- 営業利益: 325,976千円
- 純利益: 247,574千円
- ROE（実績）: 2.35%
- 自己資本比率（実績）: 69.9%
過去数年の傾向
売上は2023年度に比べて増加していますが、営業利益は2022年度に赤字を記録した後、2023年度に回復し、2024年度も堅調に推移しています。ROEは低めですが、自己資本比率は高く、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
ニッチツは、特に舶用機器と一般産業機器に強みを持ち、舶用ハッチカバーでは高い市場シェアを誇ります。競争優位性は、独自の技術力と製品の品質にありますが、半導体需要の変動が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、機械関連事業の強化と資源関連事業の安定化を目指しています。中期経営計画では、技術革新と製品の多様化を進める方針を掲げています。
事業モデルの持続可能性
ニッチツの収益モデルは、安定した需要が見込まれる産業機器と、成長が期待される資源関連事業に依存しています。市場ニーズの変化に対しても、技術革新を通じて適応力を持っています。
技術革新と主力製品
主力製品には、舶用機器や発電所用タービン容器、半導体封止材などが含まれます。これらは技術開発により差別化されており、収益の牽引役となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.20%
- 1株配当（予想）: 35.00円
- 配当性向: 15.40%
配当方針は安定しており、配当利回りは業界平均を上回っています。株主還元策としては、自社株買いの情報はありません。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、特に年初来高値からの下落が顕著です。投資家の関心は薄れている可能性がありますが、業績回復の兆しが見えれば再評価される可能性があります。
総評
ニッチツは、安定した財務基盤を持ち、特定の市場での競争優位性を有していますが、半導体需要の変動や業界全体の競争が課題です。株価は安値圏にあり、今後の業績回復が期待されます。経営戦略が成功すれば、再評価の余地があると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7021 |
| 企業名 | ニッチツ |
| URL | http://www.nitchitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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