現在の株価の評価
- 株価: 1,939円
- EPS（予想）: 168.83円
- BPS（実績）: 1,111.98円
- PER（予想）: 11.48倍
株価とEPSの比較: 現在の株価はEPSに比較して割安な水準にあると評価できる。PERが業界平均より高めであることから、株価が過小評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,378.48円
- 200日移動平均線: 1,444.58円
株価推移: 現在の株価は50日移動平均線を上回り、200日移動平均線を下回っており、株価は中長期的に見ても上昇傾向にある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 701,770百万円
- 営業利益（過去12か月）: 42,603百万円
- 純利益（過去12か月）: 27,520百万円
- ROE（過去12か月）: 28.64%
- ROA（過去12か月）: 4.26%
過去数年分の傾向: 売上高、営業利益、純利益は着実に増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持している。財務健全性は良好である。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: フォークリフト大手であり、三菱重工の事業承継、ユニキャリアとの統合により、物流システムに強みを持つ。
- 市場シェア: 国内市場で高いシェアを保持している。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 物流システムの強化と事業拡大を目指す。
- 中期経営計画: 海外事業の拡大、新製品の開発、コスト削減策の推進。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: フォークリフト、物流機器の製造・販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 業界のトレンドに合わせた新製品の開発により、市場ニーズへの適応力は高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 継続的な技術革新により、新製品の開発を推進。
- 主力製品: フォークリフト、物流機器。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.24%
- 配当性向: 10.22%
- 自社株買い: なし
株主還元: 安定した配当を維持し、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 株価は1,904円から1,957円の間で変動しており、上昇傾向にある。
- 出来高: 156,900株から551,600株
モメンタム: 株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高まっている。
総評
三菱ロジスネクストは、フォークリフト大手として高い市場シェアを持ち、財務面でも健全性がある。業績は堅調で、ROEも高い。技術革新により持続可能な収益モデルを維持しており、株価も上昇傾向にある。投資家にとって魅力的な企業である。
全体的な見解: 現在の株価は割安であり、業績と財務状況が良好なことから、投資候補として注目すべき企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 7105 |
| 企業名 | 三菱ロジスネクスト |
| URL | http://www.logisnext.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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