EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 248.62円
- 現在の株価: 4,295円
- 予想PER: 17.28倍
現在の株価は、予想EPSに対するPER比率で評価すると、17.28倍と算出されます。これは業界平均PERの13.6倍に比較して高めに位置しています。
BPSと株価比較
- 実績BPS: 3,441.48円
- 現在の株価: 4,295円
- BPS割れ: はい
BPSが3,441.48円に対して、現在の株価は4,295円とBPSを上回っています。したがって、BPSは割れています。
株価推移
- 直近10日間の株価: 4,190円から4,295円の間で推移
- 50日移動平均線: 4,181円
- 200日移動平均線: 4,022.6円
現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、株価は上昇トレンドにあります。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 44,433百万円
- 利益率: 14.92%
- ROE (過去12か月): 4.36%
- ROA (過去12か月): 1.42%
売上高は前年比で33.4%増、営業利益は前年同期比43.2%増と堅調です。ROEとROAは比較的高水準を維持しています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益率: 安定
- ROE: 上昇
売上高と利益率は上昇傾向にあり、ROEも上昇しています。
競争優位性
- 市場シェア: 業界内での競争力が高い
- 強み: 東京、大阪、名古屋、福岡の証券取引所賃貸収益源の多様化、REIT強化
業界内での競争優位性を維持し、再開発プロジェクトの進行も進んでいます。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: 事業の多様化と再開発プロジェクトの推進
重点分野
- ビルディング事業
- アセットマネジメント事業
収益モデル
- 持続可能性: 高い
不動産賃貸収益と再開発プロジェクトの継続的な収益性により、事業モデルの持続性は高いと評価できます。
技術開発
- 技術革新: 特に強みなし
- 主力製品: 証券取引所賃貸、オフィスビル、商業施設、住宅
技術革新は特に強みではないが、主力製品による安定した収益が期待できます。
配当
- 予想配当利回り: 2.93%
- 予想配当: 126円
配当利回りは2.93%と、株主還元は積極的に行っています。
自社株買い
- 自己株式保有率: 13.65%
自己株式保有率が13.65%と高く、自社株買いも行っています。
株価の変動
- 直近10日間の株価: 安定した上昇トレンド
投資家関心
- 出来高: 平均より高め
投資家の関心は高く、株価は上昇トレンドにあります。
総評
平和不動産は、業界内での競争力が高い不動産会社であり、売上高と利益率の増加傾向が続いています。ROEとROAも高水準を維持しており、財務面でも健全です。事業モデルの持続性は高く、再開発プロジェクトも進んでいます。株価は上昇トレンドにあり、投資家の関心も高く、配当も積極的に行っています。全体的に健全な企業であり、将来性は高いと評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 8803 |
| 企業名 | 平和不動産 |
| URL | http://www.heiwa-net.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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