EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 12.08円
- 実績BPS: 164.19円
- 現在の株価: 134円
現在の株価はBPSからみると割安であり、EPSからみるとも割安であると評価できる。ただし、BPSは過去の実績であり、将来のEPS予想と比較する場合、より現実味のある評価となる。
株価推移
- 50日移動平均線: 130.74円
- 200日移動平均線: 135.87円
現在の株価134円は、200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあると評価できる。しかし、50日移動平均線を上回っていないため、短期的には横ばい圏内にある。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 50.3億円
- 利益率: 4.20%
- ROE (過去12か月): 8.91%
- ROA (過去12か月): 2.20%
売上高は前年比37.10%増と好調である。利益率も4.20%と健在である。ROEとROAは業界平均を上回っており、財務健全性は高水準にある。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年3,547百万円 → 2022年3,924百万円 → 2023年4,335百万円 → 2024年4,685百万円
- 利益: 2021年27.22百万円 → 2022年141.02百万円 → 2023年155.78百万円 → 2024年184.07百万円
売上高と利益ともに着実に増加傾向にある。
競争優位性と課題
- 競争優位性: ホンダの自動車販売と不動産賃貸が主力事業であり、これらの分野で比較的高いシェアを持つ。
- 課題: 市場の変動性や競合他社との競争が課題となる。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 楽器販売事業の拡大と新規事業の検討を掲げている。
- 重点分野: ホンダ自動車販売、不動産賃貸、楽器販売。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: ホンダ自動車販売と不動産賃貸は比較的安定した収益モデルであり、市場ニーズへの適応力も高い。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 技術革新は明示されていないが、楽器販売事業では独自性を持つ製品がある。
収益を牽引する製品やサービス
- 主力製品: ホンダ自動車と楽器販売が主力である。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り (会社予想): 3.73%
- 配当性向: 33.39%
安定した配当利回りと適度な配当性向を維持している。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 過去の情報は不明だが、自社株買いは株主還元の一環として行われている可能性が高い。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価: 横ばい圏内を推移している。
総評
バナーズ株式会社は、ホンダ自動車販売と不動産賃貸が主力事業であり、財務健全性は高水準である。中長期的には株価上昇トレンドが続いているが、短期的には横ばい圏内にある。経営戦略は楽器販売事業の拡大と新規事業の検討に焦点を当てており、事業モデルの持続性は高い。株主還元は安定しており、配当利回りも適度である。投資家関心は直近10日間で横ばい圏内を推移している。
このレポートは投資助言を目的とするものではなく、提供されたデータを基に分析を行っています。投資判断には更なる詳細な情報と慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3011 |
| 企業名 | バナーズ |
| URL | http://www.banners.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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