1. 現在の株価の評価
- 株価: 994円
- PER（会社予想）: 5.27倍 (連結)
- PBR（実績）: 0.22倍 (連結)
- EPS（会社予想）: 188.61円 (連結)
- BPS（実績）: 4,474.00円 (連結)
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（7.3倍）を大きく下回っており、PBRも業界平均（0.5倍）を下回っています。BPSとの比較では、株価はBPSの約22%となっています。これらの数値だけからは、株価が割安に評価されている可能性が示唆されますが、今後の業績や市場環境を考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は973円～999円の範囲で推移しており、年初来高値1708円からは大きく下落しています。50日移動平均線(1072.54円)と200日移動平均線(1207.54円)を下回っており、短期的な株価の勢いは弱含んでいると判断できます。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書データは過去5年間のデータですが、最新の四半期決算短信(2025年3月期第2四半期)は訂正版が発表されており、詳細な数値データが不足しています。訂正後の売上高は107,000百万円と発表されていますが、その他の財務指標の詳細は不明です。 過去12ヶ月のデータからは、営業利益率が2.74%、ROEが2.63%と低い水準であることがわかります。 また、自己資本比率は26.8%と比較的低い水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
GMBは独立系の自動車部品メーカーであり、現代自動車への供給比率が高いことが特徴です。業界内での競争優位性や市場シェアに関する具体的なデータは提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンや具体的な経営戦略、中期経営計画に関する情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車部品業界は、自動車産業の動向に大きく依存します。電動化や自動運転技術の進展など、市場ニーズの変化への適応力が、GMBの事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。 しかし、具体的な対応策に関する情報は不足しています。
7. 技術革新と主力製品
GMBは駆動系部品、冷却系部品、ベアリングなどを主力製品としていますが、具体的な技術開発の動向や独自性に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.02%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 情報不足
予想配当利回りは4.02%と比較的高い水準ですが、配当性向などの詳細な情報が不足しているため、配当方針の持続可能性については判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、年初来高値からは大幅に下回っています。出来高もそれほど大きくないことから、投資家の関心は限定的である可能性があります。
10. 総評
GMBの株価は、低いPERとPBR、そして直近の株価下落傾向から、割安に評価されている可能性が示唆されます。しかし、財務諸表データの不足、経営戦略の不明瞭さ、市場ニーズの変化への対応など、不確定要素が多く存在します。 投資判断を行う際には、これらのリスクを十分に考慮する必要があります。 更なる情報収集と分析が必要不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 7214 |
| 企業名 | GMB |
| URL | http://www.gmb.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。