EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 188.61円
- 現在の株価: 994.0円
- PER: (連)5.27倍
分析:
現在の株価に対して、予想EPSを用いてPERを計算すると、5.27倍となります。業界平均PERは7.3倍と比較して、やや低い水準にあります。これは、株価が過小評価されている可能性を示唆しています。
BPSによる評価
- 実績BPS: 4,474.00円
分析:
BPSは過去の実績を反映しており、4,474円です。現在の株価に対するBPS倍率は約0.22倍と低く、過小評価の可能性を示唆しています。
株価推移
- 50日移動平均線: 1072.54円
- 200日移動平均線: 1207.54円
- 直近10日平均株価: 994.0円
分析:
株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、長期的には上昇トレンドにあります。直近10日間の株価は994円で安定しており、高値圏に近い水準にあります。
主要財務指標
- 売上高: 98.74B円 (過去12か月)
- 利益率: 0.53%
- 営業利益率: 2.74%
- ROE: 2.63%
- ROA: 1.33%
分析:
売上高は98.74B円と、過去12か月で10.90%成長しています。利益率は0.53%と健全ですが、ROEとROAは比較的低い水準にあります。これは、株価が過小評価されている可能性を示唆しています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2022年71.41B円、2023年87.17B円、2024年96.29B円
- 営業利益: 2022年1.15B円、2023年2.14B円、2024年1.63B円
分析:
売上高は着実に増加しており、営業利益も2023年にピークを迎えていますが、2024年はやや減少しています。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 主要な現代自動車向け部品サプライヤーであり、多様な製品ラインナップが強み。
- 課題: 業界内での価格競争や新技術への適応が課題。
分析:
業界内での競争優位性は高いですが、価格競争や新技術への適応が今後の課題となります。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 主要製品の革新と市場拡大を掲げています。
- 重点分野: 駆動系部品と補修用部品の強化。
分析:
経営陣は主要製品の革新と市場拡大に重点を置いており、特に駆動系部品と補修用部品の強化を目指しています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 自動車部品の製造販売
- 適応力: 新技術への適応力が重要。
分析:
事業モデルは安定していますが、新技術への適応力が持続可能性を左右する重要な要素です。
技術開発の動向と独自性
- 技術開発: 継続的な技術革新を掲げています。
- 主力製品: 駆動系部品、補修用部品。
分析:
技術革新への取り組みは継続されており、主力製品は駆動系部品と補修用部品です。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り: 4.02%
- 配当性向: 38.84%
分析:
配当利回りは4.02%と高く、配当性向も38.84%と健全です。
自社株買い
- 自社株買い: 実施しており、自己株保有は0.03%。
分析:
自社株買いを実施しており、株主還元の一環として効果を発揮しています。
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価: 973円～999円
- 出来高: 平均34,660株
分析:
直近10日間の株価は変動幅が小さく、安定しています。出来高は平均的で、投資家関心は高くありません。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 過小評価の可能性がある。
- テクニカル分析: 高値圏に近い。
- 財務分析: 売上高は成長中だが、ROEとROAは低い。
- 業界ポジション: 競争力は高いが、新技術への適応が課題。
- 経営戦略: 主要製品の革新と市場拡大を目指す。
- 持続可能性: 事業モデルは安定だが、新技術への適応力が重要。
- 技術革新: 継続的な技術革新を掲げている。
- 株主還元: 配当利回りは高く、配当性向も健全。
- 株価モメンタム: 株価変動は安定、投資家関心は低い。
全体的な見解:
GMB株式会社は、過小評価の可能性があり、特に技術革新への適応力が持続可能性を左右する重要な要素です。株主還元は健全で、配当利回りも高く、投資家にとって魅力的です。ただし、業界内での競争力と新技術への適応が今後の成長の鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7214 |
| 企業名 | GMB |
| URL | http://www.gmb.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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