現在の株価の評価
- 株価: 994.0円
- EPS（予想）: 188.61円
- PER（予想）: 5.27倍
- BPS（実績）: 4,474.00円
- PBR（実績）: 0.22倍
現在の株価994.0円は、EPS188.61円に基づくPERは5.27倍であり、業界平均PER（7.3倍）よりも低く評価されています。また、PBRも0.22倍と業界平均（0.5倍）を下回っており、株価は割安感があると考えられます。
テクニカル分析
- 直近株価推移: 直近10日間の株価は、973円から999円の範囲で推移しています。現在の株価994円は、直近の高値999円に近い位置にあり、高値圏にあると判断されます。
財務諸表分析
- 売上高: 96,291百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,630百万円
- 純利益: 408百万円
- ROE（実績）: 1.82%
- ROA（実績）: 1.33%
- 自己資本比率: 26.8%
売上高は前年から増加しており、営業利益も過去数年で改善傾向にありますが、ROEとROAは低い水準にあり、効率的な資本運用が課題です。
業界のポジションと市場シェア
GMBは独立系自動車部品メーカーであり、特に駆動系部品や補修用部品に強みを持っています。現代自動車向けの売上が3割強を占めており、特定の顧客依存度が高いことが課題です。
経営戦略と重点分野
経営陣は、競争力を高めるために技術革新とコスト削減を重視しています。中期経営計画には、新製品の開発や海外市場への展開が含まれています。
事業モデルの持続可能性
GMBの収益モデルは、主に自動車部品の製造・販売に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、新技術の導入や製品ラインの拡充を通じて適応力を高めています。
技術革新と主力製品
GMBは、電子水ポンプやファンクラッチなどの冷却システム部品を提供しており、技術開発に力を入れています。これにより、競争力のある製品を市場に提供しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.02%
- 1株配当（予想）: 40.00円
- 配当性向: 38.84%
配当利回りは比較的高く、安定した配当政策を維持しています。また、株主還元策として自社株買いの情報はありませんが、配当の安定性が株主にとっての魅力となっています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も比較的高い水準を維持しています。これにより、投資家の関心が高まっていると考えられます。
総評
GMB株式会社は、割安な株価評価と高い配当利回りを持つ企業ですが、ROEやROAが低く、効率的な資本運用が求められています。技術革新や新市場への展開を通じて成長を目指す一方で、特定顧客への依存度が高いことがリスク要因です。全体としては、慎重な投資判断が必要とされる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 7214 |
| 企業名 | GMB |
| URL | http://www.gmb.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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