雨風太陽株式会社（5616）企業分析
分析日: 2024年11月27日
現在の株価: 1149円
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1149円です。これは年初来高値2049円からは大きく下落しており、年初来安値505円からは上昇していますが、高値圏から大きく離れた水準にあります。 EPSとBPSに基づく株価計算を行い、現状の株価を評価します。
- EPSに基づく株価計算: EPS（会社予想）は-71.73円と赤字であるため、PERを用いた株価評価はできません。
- BPSに基づく株価計算: BPS（実績）は138.68円。PBR（実績）は8.29倍です。これは業界平均PBR（3.5倍）を大きく上回っており、株価はBPSに対して割高に評価されている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析:
直近の株価は1149円で、本日高値を更新しています。しかし、年初来高値からは大幅に下落しており、明確なトレンドは確認できません。出来高は89万6300株と比較的多いです。信用買残は増加傾向にあり、買い方の意欲はあるものの、信用倍率が0.00倍であることから、過熱感はないと判断できます。50日移動平均線(1194.24円)と200日移動平均線(1031.66円)を下回っており、短期・中期的なトレンドは弱気です。
3. 財務諸表分析:
過去3年間の損益計算書を見ると、いずれの年も大幅な純損失を計上しています。特に2024年の純損失は-1億8252万3千円と大きく、収益性には大きな課題が見られます。営業費用が売上高を上回っており、費用構造の見直しが必要と考えられます。自己資本比率は34.8%と比較的良好ですが、継続的な赤字は企業の財務基盤を弱体化させる可能性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」を運営しており、一次産品のEC市場において一定のシェアを有していると考えられますが、具体的な市場シェアに関する情報は入手できませんでした。競合他社との比較分析が不可欠です。
5. 経営戦略と重点分野:
関係人口創出事業に注力しているようです。「ポケットマルシェ」を通じた生産者支援と消費者への一次産品供給、そして自治体向け支援サービスの展開が主な事業戦略です。しかし、現状ではこれらの事業が収益に繋がっていないため、経営戦略の見直しが必要と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性:
「ポケットマルシェ」の事業モデルは、生産者と消費者を繋ぐプラットフォームとしての役割を果たしており、需要が存在する限り持続可能性はあります。しかし、現在の赤字状況を改善し、収益性を高めるための戦略が不可欠です。
7. 技術革新と主力製品:
「ポケットマルシェ」はECプラットフォームとして、技術革新によって機能改善や利便性向上を図っていると考えられます。具体的な技術革新の内容は不明です。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは0.00%で、株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は上昇傾向にありますが、年初来高値からは大きく下落しており、投資家関心の高まりは限定的です。信用買残の増加は買い方の意欲を示唆していますが、今後の業績次第では投資家心理は大きく変化する可能性があります。
10. まとめ:
雨風太陽は、CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」を運営する企業ですが、現在は大幅な赤字が続いており、財務状況は厳しい状況です。PBRは業界平均を大きく上回っており、株価は割高に評価されている可能性があります。今後の業績改善、経営戦略の明確化、そして具体的な市場シェアの把握が、投資判断において重要なポイントとなります。 現状の情報だけでは投資判断は困難であり、更なる調査が必要となります。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5616 |
| 企業名 | 雨風太陽 |
| URL | https://ame-kaze-taiyo.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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