1. 現在の株価の評価
- 株価: 2307円
- PER（会社予想）: 11.55倍
- PBR（実績）: 0.66倍
- EPS（会社予想）: 199.67円
- BPS（実績）: 3522.07円
PERは業界平均（16.6倍）を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（1.4倍）を大きく下回っており、株価は純資産価値を大きく下回って取引されています。ただし、今後の業績動向によっては、この評価が変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2282円～2385円の範囲で推移しており、年初来高値（3575円）からは大きく下落しています。50日移動平均線（2377.12円）と200日移動平均線（2702.75円）を下回っており、短期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、2025年3月期第2四半期決算では前年同期比で減少しています。営業利益、経常利益、純利益も減少傾向にあり、世界的な建設機械市場の減速や物価高騰の影響を受けていると考えられます。
* ROE（実績）: 8.98%
* ROA（実績）: 4.63% (過去12か月)
* 自己資本比率（実績）: 65.8%
ROEは比較的高い水準ですが、ROAは低めです。自己資本比率は高い水準を維持しており、財務の安定性は確保されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
酒井重工業は道路舗装機械専業大手であり、ロードローラーなどで国内で高い市場シェアを有しています。北米、アジアでも現地生産を行っており、グローバルな展開を進めています。しかし、世界的な建設機械市場の減速は、同社の事業にも大きな影響を与えています。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は明示的に読み取れませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
道路舗装機械というニッチな市場に特化することで、競争優位性を築いていますが、世界的な建設機械市場の動向に大きく依存している点がリスクとなります。市場ニーズの変化への適応力については、今後の経営戦略の発表を待つ必要があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はロードローラーなどの道路舗装機械です。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細な情報が得られませんでした。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.46%
- 1株配当（会社予想）: 103.00円
- 配当性向: 53.95%
配当利回りは比較的高い水準です。しかし、中間期決算では純利益が減少しており、今後の配当方針に影響を与える可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、投資家の関心は低くなっている可能性があります。信用倍率は7.17倍と高く、信用取引によるリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
酒井重工業はニッチ市場で高いシェアを有する企業ですが、世界的な建設機械市場の減速や原材料価格の高騰といった外部環境の影響を受けやすい点が懸念されます。 直近の決算は減収減益となっており、株価も年初来安値圏にあります。PER、PBRともに割安に評価されている面もありますが、今後の業績回復の兆候や経営戦略の明確化が、投資判断において重要な要素となるでしょう。 投資にあたっては、これらの点を踏まえ、十分な情報収集とリスク管理を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6358 |
| 企業名 | 酒井重工業 |
| URL | http://www.sakainet.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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