現在の株価の評価
- 株価: 491円
- 基本株価収益率（P/E）: 現在の株価をEPSで割ることで算出します。2023年12月期のDiluted EPSは-109.50円です。したがって、P/Eは約4.5（491 / -109.50）。負のEPSのため、P/Eは正確な指標とは言えませんが、この企業は現在赤字レベルにあり、株価が過剰評価されているかどうかは慎重に検討する必要があります。
- 価格配当比（P/B）: 現在の株価をブックバリュー（2023年12月期のBook Value Per Shareは255.47円）で割ることで算出します。P/Bは約1.92（491 / 255.47）です。業界平均PBRが2.5であるため、やや割安と言えるかもしれません。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 603.84円
- 200日移動平均: 729.14円
- 現在の株価: 491円は200日移動平均（729.14円）よりかなり低い位置にあり、長期的には下降トレンドにあると見なされます。
- 高値圏/安値圏: 52週高値は1130円、52週安値は485円です。現在の株価は52週安値に近い位置にあります。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で35.46億円。前年同期比で2.60%増加。
- 利益: 2023年12月期のNet Incomeは-189,395千円。営業利益は-156,316千円で、負の数値です。
- キャッシュフロー: 2023年12月期のOperating Cash Flowは-156百万円。Free Cash Flowは-122百万円。
- ROE: 過去12か月で-39.58%。負の数値です。
- ROA: 過去12か月で-7.64%。負の数値です。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 主要事業分野であるインターネット付随サービス業において、カスタマーサクセス、ソーシャルアプリサポート、モニタリングサービス等で競争力を持っています。
- 課題: 赤字が続いており、収益性改善への取り組みが十分に進んでいないようです。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 業績回復に向けて、先行投資の回収、不採算事業の採算化等に向けた課題解消を順次推進中。
- 戦略: SaaS企業との連携によるBPaaS化支援サービスの提供拡大を継続。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にサービス提供による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新サービスの開発や既存サービスの改善に取り組んでいます。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細な技術革新の動向は提供されていませんが、BPaaS化支援サービスの拡大が示唆されています。
- 主力製品: カスタマーサクセス総合支援、ソーシャルアプリサポート、インターネットモニタリング等が主力製品と見られます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 詳細な情報は提供されていませんが、株式報酬による自己株式処分が報告されています。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間の株価は、高値499円、安値485円で、全体的に横ばいから下降傾向です。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は約8,480株。
総評
アディッシュ株式会社は、インターネット付随サービス業において一定の競争力を持っていますが、収益性の改善が課題となっています。株価は52週安値に近い位置にあり、長期的には下降トレンドにあります。また、負のEPSとROE、ROAにより、投資リスクは高めと言えるでしょう。しかし、株価は業界平均PBRよりやや割安であるため、投資機会を検討する際の参考にはなるかもしれません。
企業情報
| 銘柄コード | 7093 |
| 企業名 | アディッシュ |
| URL | https://www.adish.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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