EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,130円
- 予想EPS: 159.94円
- PER（会社予想）: 13.32倍
分析: 現在の株価は予想EPSに対するPERに基づくと、割安評価となる。EPSとBPSの比較では、BPSがより高いため、株価が過小評価の可能性がある。
株価推移
- 直近10日間の株価: 2024年12月12日から2024年12月25日までの株価は、2,104円から2,140円の間で変動しており、高値圏に近い。
- 移動平均線: 50日移動平均線が2,042.60円、200日移動平均線が1,981.59円。現在の株価は200日移動平均線より高く、長期的には上昇トレンドにある。
分析: 現在の株価は高値圏に近く、上昇トレンドにある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 151億円
- 利益率: 16.61%
- ROE（過去12か月）: 9.62%
- ROA（過去12か月）: 7.41%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 33.8億円
分析: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健全。ROEとROAは業界平均を上回っており、財務健全性は高い。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年から2024年にかけて増加傾向。
- 利益: 2021年から2024年にかけて増加傾向。
- ROE: 2021年から2024年にかけて安定。
分析: 過去数年間で売上高、利益、ROEが安定的に成長しており、財務状況は良好である。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 神奈川県中西部での地盤の強さと県立トップ校受験への強み。
- 課題: 少子化傾向による生徒数の減少リスク。
分析: 地域密着型の強みがあるが、少子化による生徒数の減少は大きな課題である。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 各セグメントでの生徒数増加と質の高い授業提供を目指す。
- 重点分野: 学習塾事業の拡大と質の向上。
分析: 経営陣は生徒数の増加と教育サービスの質向上に重点を置いている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 学習塾事業による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 少子化傾向に対応するため、生徒数の維持と質の高い教育サービスの提供に注力。
分析: 収益モデルは安定しているが、少子化への対応が重要。
技術開発の動向と独自性
- 技術開発: 詳細な情報は提供されていない。
- 主力製品: 学習塾サービス。
分析: 技術革新の詳細は不明だが、主力製品である学習塾サービスは安定している。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 3.80%
- 配当性向: 49.49%
分析: 配当利回りは業界平均を下回るが、配当性向は適度であり、株主還元は積極的である。
自社株買い
- 自社株買い: 詳細な情報は提供されていない。
分析: 自社株買いの情報は不明。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の変動: 株価は上昇傾向にある。
分析: 直近10日間で株価は上昇しており、投資家関心は高まっている。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安評価。
- テクニカル分析: 高値圏に近く、上昇トレンド。
- 財務健全性: 売上高、利益、ROEが安定的に成長。
- 業界ポジション: 地域密着型の強みがあるが、少子化への対応が課題。
- 経営戦略: 生徒数の増加と質の高い教育サービスの提供に注力。
- 事業モデル: 収益モデルは安定している。
- 技術革新: 詳細不明。
- 株主還元: 配当性向は適度、配当利回りは業界平均を下回る。
- 株価モメンタム: 上昇トレンド。
全体的な見解: ステップ株式会社は財務健全性と成長性を持つ企業であり、投資家にとって魅力的な株価評価と上昇トレンドを示している。ただし、少子化への対応が重要な課題となる。株主還元は積極的であり、投資家関心も高まっている。
企業情報
| 銘柄コード | 9795 |
| 企業名 | ステップ |
| URL | http://www.stepnet.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。