現在の株価の評価
- 株価: 897.0円
- EPS（会社予想）: 77.56円
- PER（会社予想）: 11.57倍
- BPS（実績）: 1,201.42円
- PBR（実績）: 0.75倍
現在の株価897.0円に対するPERは11.57倍であり、業界平均のPER（10.1倍）と比較して若干高めです。PBRは0.75倍で、業界平均の0.7倍とほぼ同水準です。EPSから計算した理論株価は約900円となり、現在の株価はこの理論値に近い評価を受けています。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、過去10日間の高値は909円、安値は855円であり、現在の株価897円は高値圏に位置しています。特に、年初来高値の1,035円からは下落しているため、売り圧力が強まっている可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 10,610百万円
- 営業利益: 434.78百万円
- 純利益: 545.27百万円
- ROE（実績）: 11.34%
- 自己資本比率: 51.2%
過去数年で売上は増加傾向にあり、特に2024年3月期には前年比8.4%の増加が見込まれています。ROEは11.34%と高水準であり、自己資本比率も51.2%と安定しています。
業界のポジションと市場シェア
ムーンバットは洋傘市場で首位を占めており、百貨店でのシェアも高いです。また、婦人用スカーフや帽子、毛皮などのアクセントファッションに強みを持っています。しかし、海外委託生産が多いため、原材料価格の変動や為替リスクが課題となる可能性があります。
経営戦略と重点分野
ムーンバットは中期経営計画において、専門店マーケットの強化、直営店の拡大、Eコマースの推進、新規販路の開拓を掲げています。これにより、インバウンド需要の増加を活かし、成長を目指しています。
事業モデルの持続可能性
同社は、原材料の高騰や為替変動に対して柔軟に対応できる体制を整えています。また、インバウンド需要の増加により、消費者ニーズに適応した商品展開が期待されます。
技術革新と主力製品
ムーンバットは、洋傘やファッションアクセサリーのデザインにおいて独自性を持ち、顧客のニーズに応じた商品開発を行っています。特に、春夏物の販売が好調であり、猛暑による需要増加が寄与しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.57%
- 1株配当（会社予想）: 32.00円
- 配当性向: 16.77%
安定した配当方針を維持しており、配当利回りは3.57%と魅力的です。自己資本比率が高いため、今後も安定した配当を期待できます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、年初来高値からの下落が見られ、投資家の関心はやや低下している可能性があります。特に、過去10日間の株価は横ばいの動きが多く、方向性が不透明です。
総評
ムーンバットは、安定した財務基盤と高いROEを持ち、洋傘市場での競争優位性を有しています。中期経営計画に基づく成長戦略やインバウンド需要の増加により、今後の業績向上が期待されます。ただし、原材料価格の変動や為替リスクには注意が必要です。全体的には、安定した企業としての評価が高い一方で、短期的な株価の動きには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8115 |
| 企業名 | ムーンバット |
| URL | http://www.moonbat.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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