EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- BPS（実績）: 連結ベースで28.85円
- 現在の株価: 109円
- BPS/株価比率: 28.85 / 109 ≈ 0.265
BPSが株価の約26.5%であり、BPSが低いことを示唆しています。BPSが低い場合は、株価が過小評価されている可能性があるが、BPSが負の場合、損失を示しているため、慎重に評価する必要があります。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 50日移動平均: 74.04円
- 200日移動平均: 80.81円
- 現在の株価: 109円
現在の株価は50日移動平均と200日移動平均の両方を上回っており、株価が上昇トレンドにあると判断できます。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 458百万円
- 営業利益率（過去12か月）: -688.46%
- ROE（過去12か月）: -34.75%
- ROA（過去12か月）: -18.35%
売上高は458百万円ですが、営業利益率が-688.46%と非常に悪い数字となっています。ROEとROAも負であり、財務状況が非常に厳しいと言えます。
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
- 過去12か月間の売上高: 458百万円（前年比-75%減）
- 過去12か月間の営業利益: -560百万円（前年比-56%減）
- 過去12か月間の純利益: -533百万円（前年比-53%減）
売上高、営業利益、純利益ともに大幅な減少が見られます。
業界内での競争優位性や課題について
- 業界内での市場シェア: 不明
- 競争優位性: 不明
- 課題: 財務状況が厳しく、収益性や利益率が非常に低い。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野など: 不明
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
- 収益モデル: 自動検査装置の販売
- 市場ニーズの変化への適応力: 不明
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 不明
- 主力製品やサービス: 半導体検査装置、液晶向け検査装置など
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
配当利回りは0%であり、配当性向も0%です。株主還元は行われていない状況です。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 情報不明
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価変動: 109円（前日比+4.55%）
- 50日移動平均: 74.04円
- 200日移動平均: 80.81円
株価は上昇トレンドにあり、特に直近10日間で4.55%の上昇が見られます。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
ウインテスト株式会社は、自動検査装置を主力製品とする企業です。しかし、財務状況は非常に厳しく、売上高、営業利益、純利益ともに大幅な減少を示しています。ROEとROAも負であり、株価もBPSが低い状況です。株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっていますが、財務状況の改善が急務です。株主還元は行われていないため、将来的な見通しは不明です。投資判断には慎重を期す必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6721 |
| 企業名 | ウインテスト |
| URL | http://www.wintest.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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