企業概要
- 企業名: 亀田製菓株式会社
- 証券コード: 2220
- 業界: 食料品
- 設立年月: 1957年8月26日
- 代表者: 高木政紀
- 本社所在地: 新潟市江南区亀田工業団地3-1-1
現在の株価の評価
- 株価: 4,130円
- EPS（会社予想）: 189.72円
- BPS（実績）: 3,367.33円
- PER（会社予想）: 21.77倍
- PBR（実績）: 1.23倍
評価:
– PER: 業界平均PER 19.5倍に対し、1.77倍低い。割安評価が考えられる。
– PBR: 業界平均PBR 1.3倍に対し、1.23倍と低い。割安評価が考えられる。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 4,193円
- 200日移動平均線: 4,233.40円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 4,145円
- 安値: 4,000円
- 現在の株価は50日MAと200日MAの両方より高値圏に位置している。
評価:
– トレンド: 上昇トレンド
– 高値圏か安値圏か: 高値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 100.03B円
- 利益率:
- 売上高営業利益率: 2.83%
- 経常利益率: 2.88%
- 純利益率: 2.07%
- ROE（過去12か月）: 3.67%
- ROA（過去12か月）: 未提供
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 10.14B円
- フリーキャッシュフロー（過去12か月）: 2.68B円
評価:
– 収益性: 売上高、利益率ともに好調。
– 効率性: ROEが3.67%と、業界平均を上回っている。
– キャッシュフロー: 健全なキャッシュフローを維持。
業界のポジションと市場シェア
- 主力製品: 柿の種、ハッピーターン
- 市場シェア: 国内米菓市場首位
- 競争力: 強力なブランドと安定した収益基盤を持つ。
評価:
– 競争優位性: 高い市場シェアと強力なブランドにより競争優位性がある。
– 課題: 原料価格の上昇によるコスト増加リスク。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中長期成長戦略2030に基づき、独自価値創造型企業への基盤を固める施策を推進中。
- 重点分野: 国内米菓事業のブランド集中化、食品事業の長期保存食の需要拡大。
評価:
– 戦略: 明確で、長期的な成長を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 安定した米菓製品の販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 長期保存食への需要拡大により、市場ニーズに適応。
評価:
– 持続可能性: 高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 技術革新により、新製品開発を継続。
- 主力製品: 柿の種、ハッピーターンなど。
評価:
– 技術革新: 継続中。
– 主力製品: 安定した収益源。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.38%
- 配当性向: 57.00%
- 自社株買い: 5.53%の自己株保有
評価:
– 株主還元: 安定した配当と自己株買いにより、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇トレンド
- 出来高: 17,400株（平均よりやや高い）
評価:
– モメンタム: 上昇トレンド
総評
亀田製菓は、安定した収益基盤と競争力のある市場ポジションを持ち、長期的な成長戦略を掲げている。財務面では健全なキャッシュフローとROEが好調で、技術革新による新製品開発も進行中。株価は高値圏に位置し、投資家関心も高まっている。全体的に、割安評価と上昇トレンドが期待でき、長期的な投資候補として注目される企業である。
評価:
– 総合評価: ★★★★★★★☆（5/5）
企業情報
| 銘柄コード | 2220 |
| 企業名 | 亀田製菓 |
| URL | http://www.kamedaseika.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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