現在の株価の評価
- 株価: 4,130.0円
- EPS（予想）: 189.72円
- PER（予想）: 21.77倍
- BPS（実績）: 3,367.33円
- PBR（実績）: 1.23倍
評価
現在のPERは業界平均（19.5倍）を上回っており、株価はやや割高と考えられます。PBRも業界平均（1.3倍）を下回っていますが、EPSの成長を考慮すると、投資家の期待が高い状況です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 4,765円
- 年初来安値: 3,890円
- 本日高値: 4,145円
- 本日安値: 4,095円
評価
株価は年初来高値に近い水準で推移しており、テクニカル的には高値圏に位置しています。最近の株価の変動は比較的安定しており、上昇トレンドが続いている可能性があります。
主要指標
- 売上高: 95,534百万円（過去12か月）
- 営業利益: 4,467百万円
- 純利益: 2,257百万円
- ROE: 3.35%
- ROA: 2.88%
- 自己資本比率: 58.0%
過去数年の傾向
売上高は前年から微増しており、営業利益も改善傾向にありますが、純利益は前年より減少しています。ROEとROAは業界平均に対してやや低めですが、自己資本比率は良好です。
業界のポジションと市場シェア
亀田製菓は米菓業界で首位を占めており、特に「柿の種」や「ハッピーターン」は人気商品です。海外市場への進出も進めており、アジアやアメリカでの展開が期待されています。しかし、国内市場では競争が激化しており、価格競争が利益率に影響を与える可能性があります。
経営戦略と重点分野
亀田製菓は「中長期成長戦略2030」を掲げており、独自価値創造型企業への転換を目指しています。特に、国内米菓事業の強化と食品事業の拡大を重点施策としています。
事業モデルの持続可能性
米菓市場は安定した需要がありますが、消費者の嗜好の変化に対応するため、製品ラインの多様化や健康志向の商品開発が求められています。亀田製菓はこれに応じた商品開発を進めています。
技術革新と主力製品
亀田製菓は独自の製法や技術を用いた製品開発を行っており、特に米粉を使用した製品や長期保存食品に力を入れています。これにより、競争優位性を確保しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.38%
- 1株配当（予想）: 57.00円
- 配当性向: 57.00%
評価
配当利回りは比較的低めですが、安定した配当政策を維持しています。株主還元策として自社株買いも行われており、株主に対する配慮が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、過去10日間の取引でも比較的高い出来高が見られます。投資家の関心は高いと考えられますが、今後の業績に対する期待が影響しています。
総評
亀田製菓は米菓業界のリーダーとして、安定したビジネスモデルと成長戦略を持っていますが、競争の激化や原材料価格の変動などのリスクも抱えています。株価は高値圏にあり、投資判断には慎重さが求められます。全体的には、業績の改善が続く限り、安定した成長が期待できる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 2220 |
| 企業名 | 亀田製菓 |
| URL | http://www.kamedaseika.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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