EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 47.06円
- 実績BPS: 1,415.52円
- 現在の株価: 529円
- PER: 11.24倍
現在の株価は予想EPSを基準にすると割安評価となる。BPSの実績を基準にすると高値圏に位置している。
株価推移
- 52週高値: 613円
- 52週安値: 428円
- 現在の株価: 529円
直近10日間の株価は520円から529円の間で推移しており、高値圏に位置している。
移動平均線
- 50日移動平均: 511.24円
- 200日移動平均: 520.64円
両移動平均線ともに現在の株価より高く、上昇トレンドにある。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 82.76B円
- 利益率: 3.32%
- 営業利益率: 3.91%
- ROE (過去12か月): 4.15%
- ROA (過去12か月): 2.31%
売上高は前年比で14.80%増加しており、利益率も好調である。
過去数年分の傾向
| 年 | 売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 純利益 (百万円) | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81,465,366 | 5,214,432 | 3,522,675 | 4.32 |
| 2021 | 80,815,338 | 5,266,448 | 3,422,961 | 4.24 |
| 2020 | 82,348,045 | 4,194,788 | 2,763,036 | 3.38 |
売上高、営業利益、純利益は全て増加傾向にある。
競争優位性
- 市場シェア: 業界内での大きなシェアを持ち、特に首都圏のマンション開発において強い競争力を有している。
- 競争優位性: 豊富な資金力と長年の経験を活かした開発ノウハウ、安定した顧客基盤。
課題
- 市場の飽和: 首都圏のマンション市場は飽和傾向にある。
- 競争圧力: 新興企業からの競争が強まっている。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 持続可能な成長と収益性の向上を目指す。
- 重点分野: 中古マンションの買取り・再販、賃貸事業の拡大。
具体的な施策
- 資産管理の強化: 中古マンションの管理効率化。
- 新規開発: 新しい需要を見込んだ分譲マンションの開発。
収益モデル
- 分譲マンション: 高利益の分譲事業。
- 賃貸事業: 安定した賃貸収入。
市場ニーズへの適応力
- ダイバーシフィケーション: 分譲・賃貸・中古マンションの三本柱で事業を支える。
技術開発
- IT活用: 物件管理システムのデジタル化。
- 建築技術: 最新の建築技術の導入。
主力製品
- 分譲マンション: 主力収益源。
- 中古マンション: 安定したリスク分散源。
配当
- 予想配当利回り: 4.35%
- 予想配当: 23.00円
- 実績配当: 23.00円
- 配当性向: 39.12%
安定した配当性向を維持しており、株主還元は積極的に行われている。
自社株買い
- 自己株取得: 現在は自己株取得を行っていない。
株価変動
- 直近10日間の変動: 520円から529円の間で推移。
- 50日移動平均: 511.24円
- 200日移動平均: 520.64円
上昇トレンドが続いている。
総評
日神グループホールディングスは、首都圏のマンション開発において高い競争力を有し、安定した収益と成長が見込める企業である。財務状況も健全で、株主還元も積極的に行われている。ただし、市場の飽和と競争圧力は注意すべき課題である。全体的な見解としては、中期経営計画の達成に向けて着実に進展しており、上昇トレンドが続いている。
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企業情報
| 銘柄コード | 8881 |
| 企業名 | 日神グループホールディングス |
| URL | https://www.nisshin-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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