現在の株価の評価
- 株価: 529.0円
- EPS（予想）: 47.06円
- PER（予想）: 11.24倍
- BPS（実績）: 1,415.52円
- PBR（実績）: 0.37倍
現在の株価529.0円は、PERが業界平均の13.6倍を下回っており、割安感がある。また、PBRも業界平均の1.6倍を大きく下回っているため、資産価値に対しても低評価されている。
テクニカル分析
- 年初来高値: 613円
- 年初来安値: 428円
- 直近の株価推移: 直近の株価は529円で、過去10日間の高値は529円、安値は523円であり、現在の株価は高値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 81,023百万円
- 営業利益: 3,528百万円
- 純利益: 2,105百万円
- ROE（実績）: 3.25%
- ROA（実績）: 2.31%
- 自己資本比率: 55.1%
売上は安定しているが、純利益は前年より減少している。ROEは低めであり、資本効率に課題が見られる。自己資本比率は高く、財務基盤は安定している。
業界のポジションと市場シェア
日神グループは、日本の不動産業界において、特に分譲マンションの開発に強みを持つ企業である。競争が激しい業界であり、特に東京や神奈川を中心に展開しているため、地域的な競争優位性を持っている。
経営戦略と重点分野
経営陣は、分譲マンションの開発と関連事業の拡大を掲げており、中古マンションの買い取り再販や賃貸管理などの関連事業を強化している。今後の中期経営計画においても、これらの分野に注力する方針である。
事業モデルの持続可能性
日神グループは、分譲マンションの開発を主な収益源としており、安定した市場ニーズが見込まれる。ただし、経済環境や金利動向による影響を受けやすく、リスク管理が重要である。
技術革新と主力製品
主力製品である分譲マンションの開発において、環境配慮型の設計やスマート技術の導入が進んでいる。これにより、顧客ニーズに応じた製品提供が可能になっている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.35%
- 1株配当（会社予想）: 23.00円
- 配当性向: 39.12%
配当利回りは高めであり、株主還元に積極的な姿勢が見られる。自社株買いは行われていないが、安定した配当政策が維持されている。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も比較的高い。投資家の関心は高まっているが、過去の高値に対しては依然として低迷している。
総評
日神グループホールディングスは、安定した財務基盤と高い配当利回りを持ち、割安な評価を受けている企業である。競争が激しい不動産業界において、地域的な競争優位性を活かしつつ、経営戦略を進めている。今後の市場環境に対する適応力が鍵となるが、持続可能な成長が期待される。
企業情報
| 銘柄コード | 8881 |
| 企業名 | 日神グループホールディングス |
| URL | https://www.nisshin-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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