1. 企業情報
企業名: レダックス株式会社
概要: レダックスは、中古車の買取・販売、自動車流通、リースバック関連事業、自動車部品の販売、保険サービス、M&Aアドバイザリーなど多角的な事業を展開する企業です。2024年9月に旧カーチスホールディングスから商号変更しました。
事業内容: 中古車の買取・販売、自動車流通、リースバック関連事業、自動車部品の販売、保険サービス、M&Aアドバイザリーなど。
設立年月日: 1987年12月10日
代表者名: 加畑 雅之
従業員数: 205人
住所: 〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4-1 新紀尾井町ビル
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 自動車販売業
市場ポジション: 中古車の買取・販売において国内有数のシェアを有する企業。特に大型展示場での中古車販売が強み。
競争優位性: 広範な販売ネットワークと豊富な在庫管理システムが競争優位性。
課題: 中古車市場の飽和、原材料価格変動、為替変動による影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 投資・金融・不動産・M&Aコンサルティングの強化、事業多角化。
中期経営計画: 金融投資事業部を設立し、投資収益率の高い事業を推進。M&Aアドバイザリーを通じた事業拡大。
具体的な施策: 金融投資事業部による投資事業の強化、グループ内の収益改善施策の実施。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 中古車の買取・販売、リースバック、自動車部品の販売、保険サービスなど。
市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、デジタル化やサービスの多様化を進めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: デジタル化、在庫管理システムの強化。
主力製品: 中古車の買取・販売が主力。特に大型展示場での小売が強み。
6. 株価の評価
EPS(会社予想): 11.82
BPS(実績): 213.90
PER(会社予想): 11.68倍
PBR(実績): 0.65倍
株価評価: 現在の株価138円に対して、PER11.68倍は業界平均PER10.1倍より高め。PBR0.65倍は業界平均PBR0.7より低いため、割安評価。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は135円から138円の間で推移。
高値圏か安値圏: 50日移動平均134.80円、200日移動平均135.75円と比較すると、ほぼ中間水準。
トレンド: 上昇傾向はないが、安定した水準を保っている。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で200億円(前年比-9.5%減)
利益: 営業損失1億5,200万円、経常損失1億6,700万円、親会社株主に帰属する四半期純損失1億6900万円
ROE(実績): -3.97%
ROA(実績): -2.40%
キャッシュフロー: 総資産67.87億円、負債合計21.10億円、純資産46.77億円
9. 株主還元と配当方針
配当利回り(会社予想): 2.17%
1株配当(会社予想): 3.00円
配当性向: 0.00%(現時点では配当を行っていない)
自社株買い: 自己株式保有数3,376,673株(自己資本比率65.3%)
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価変動: 直近10日間の株価は135円から138円の間で推移。
影響要因: 為替変動、原材料価格変動、国内外の需要動向、金融資本市場の変動、米国の通商政策等。
11. 総評
レダックスは中古車の買取・販売において国内有数のシェアを持ち、多角的な事業を展開しています。しかし、市場の飽和や原材料価格変動などの課題に直面しています。経営陣は事業多角化と投資強化を掲げ、金融投資事業部を通じて収益の多様化を推進しています。現在の株価はPERとPBRの面から割安評価となっており、投資機会があると評価できます。しかし、市場の変動リスクや事業の持続可能性に留意が必要です。
企業情報
銘柄コード | 7602 |
企業名 | レダックス |
URL | https://www.ledax.co.jp/ |
市場区分 | スタンダード市場 |
業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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