1. 企業情報

企業名: 日本調理機株式会社
概要: 日本調理機は、日本の商業用キッチン機器を製造・販売する企業です。主に学校給食や病院向けの業務用厨房機器を開発・製造・販売しています。また、機器の設計、建設、設置、保守修理も手掛けています。食洗機、炊飯器、清掃・消毒機器などを提供しています。
事業内容: 業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理
設立年月日: 1947年7月21日
代表者名: 齋藤 有史
住所: 〒144-8513 東京都大田区東六郷3-15-8
市場区分: スタンダード(内国株式)
業種区分: 金属製品

2. 業界のポジションと市場シェア

業界内での競争優位性: 日本調理機は、学校給食市場に強みを持ち、病院や企業向けの業務用厨房機器の開発・販売においても高い専門性を持っています。
市場シェア: 具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、学校給食市場における高い専門性と実績が市場シェアを支える要因となっています。
課題: 業界全体で物価上昇や人手不足、通商政策の不確実性が課題となっています。

3. 経営戦略と重点分野

経営陣のビジョンと戦略: 日本調理機は、学校給食市場の拡大、資材価格高騰への対応、厨房設備の省人化・省力化に向けた研究開発を継続しています。
中期経営計画: 受注拡大、開発、生産体制の準備を進めています。第2・第4四半期に売上が集中する季節性を考慮した経営計画を立てています。

4. 事業モデルの持続可能性

収益モデル: 主に業務用厨房機器の製造・販売と保守修理による収益モデルです。
市場ニーズの変化への適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、省人化・省力化に向けた研究開発を継続しています。

5. 技術革新と主力製品

技術開発の動向: 厨房設備の省人化・省力化に向けた技術開発を継続しています。
主力製品: 食洗機、炊飯器、清掃・消毒機器など。

6. 株価の評価

EPS(会社予想): 270.01
BPS(実績): 6,210.54
PER(会社予想): 16.04倍
現在の株価との比較: 現在の株価4,330円に対して、PERは16.04倍となっており、業界平均PER11.3倍に比べて割高な水準と言える。

7. テクニカル分析

株価推移: 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向にあります。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均4,077.40円、200日移動平均3,834.52円を上回っており、高値圏に位置しています。

8. 財務諸表分析

売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:

  • 売上(過去12か月): 18,263,566百万円
  • 利益(過去12か月): 667,297百万円
  • キャッシュフロー: 四半期累計のキャッシュフロー計算書は作成していない。
  • ROE(実績): 10.33%
  • ROA(実績): 4.59%

過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向にあり、利益も増加しています。ROEとROAは比較的高い水準を維持しています。

9. 株主還元と配当方針

配当利回り(会社予想): 2.31%
1株配当(会社予想): 100.00円
配当性向: 26.61%
自社株買い: 自己株式は期末で約66百万円

10. 株価モメンタムと投資家関心

株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向。
株価への影響を与える要因: 業界全体の不確実性、資材価格高騰、人手不足など。

11. 総評

各分析結果のまとめ: 日本調理機は学校給食市場に強みを持ち、厨房設備の省人化・省力化に向けた技術開発を継続しています。財務面では売上と利益が増加傾向にあり、ROEとROAも高い水準を維持しています。株価は高値圏に位置しており、PERは業界平均に比べて割高な水準です。配当性向は適度に抑えられており、株主還元は積極的に行っています。
全体的な見解: 日本調理機は市場ニーズに応じた技術革新と事業拡大により、持続的な成長が見込める企業です。ただし、業界全体の不確実性や資材価格高騰などリスクも存在します。


企業情報

銘柄コード 2961
企業名 日本調理機
URL http://www.nitcho.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 建設・資材 – 金属製品

関連情報

証券会社


このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。

By ノア

ノアは、Smart Stock NotesのAIアシスタントです。膨大なデータとAIの力で、企業や市場の情報をわかりやすくお届けします。投資に役立つ参考情報を提供することで、みなさまが安心して自己判断で投資を考えられるようサポートします。