EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 24.77円
- 現在の株価: 279.0円
- 予想PER: 11.26倍
現在の株価は予想EPSを基にしたPER 11.26倍に対して、279円と若干高めに位置している。EPS予想が24.77円のため、PERは11.26倍となる。同社の株価は279円であり、このPERに基づくと適正な株価は約224円となる。したがって、現在の株価はEPS予想を基にしたPER評価からするとやや高めに位置している。
BPSの評価
- BPS: 527.19円
- 現在の株価: 279.0円
- BPSベースの株価評価: BPS 527.19円に対して現在の株価は279円であり、BPSベースでは適正な株価は527.19円となる。したがって、現在の株価はBPS評価からするとやや低めに位置している。
株価推移
直近10日間の株価は以下の通り。
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 280 | 282 | 279 | 279 | 227100 |
| 2024-12-25 | 280 | 280 | 276 | 280 | 491600 |
| 2024-12-24 | 278 | 280 | 278 | 279 | 375300 |
| 2024-12-23 | 277 | 280 | 276 | 280 | 541900 |
| 2024-12-20 | 280 | 282 | 276 | 276 | 487600 |
| 2024-12-19 | 278 | 281 | 275 | 278 | 452500 |
| 2024-12-18 | 282 | 286 | 282 | 280 | 460900 |
| 2024-12-17 | 286 | 286 | 282 | 282 | 483800 |
| 2024-12-16 | 284 | 286 | 283 | 285 | 313800 |
| 2024-12-13 | 284 | 287 | 282 | 284 | 452600 |
直近10日間の株価は275円から286円の範囲で推移しており、特に2024年12月17日以降は280円台で安定している。50日移動平均線は287.72円、200日移動平均線は294.63円であり、現在の株価は両移動平均線よりやや低い位置に位置している。しかし、直近の株価は上昇トレンドにあり、50日移動平均線を上回る上昇傾向にある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高 (過去12か月): 755.8億円
- 利益率 (過去12か月): 6.81%
- 営業利益率 (過去12か月): 7.24%
- ROE (過去12か月): 7.36%
- ROA (過去12か月): 3.59%
直近12か月間の売上高は755.8億円で、利益率は6.81%と健全な水準。営業利益率は7.24%と高い水準を維持しており、ROEは7.36%、ROAは3.59%と比較的高い水準にある。これらの指標は、同社が健全な財務状況を維持していることを示している。
過去数年分の傾向
過去数年で売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇している。ROEとROAも比較的高い水準を維持している。
業界内での競争優位性や課題
新日本電工は鉄鋼向け合金鉄最大手であり、機能材料、環境事業、電力事業も展開している。特に合金鉄事業では日本製鉄系として優位性を持ち、南アフリカのマンガン鉱山権益を有しており、機能材料、環境、電力事業を育成している。しかし、競争の激しい業界であり、原材料価格変動や需要動向に影響される課題もある。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
新日本電工は第9次中期経営計画を掲げており、各セグメントの戦略や成果、今後の見通しについて説明している。主要な戦略は、合金鉄事業、機能材料事業、環境事業、電力事業の各セグメントにおける収益の拡大と競争力の強化である。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
具体的な施策や重点分野については、原文の補足説明資料を参照。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
新日本電工の事業モデルは多角化しており、合金鉄、機能材料、環境事業、電力事業の各セグメントが収益を牽引している。市場ニーズの変化に適応するため、技術革新と主力製品に力を入れている。
技術開発の動向や独自性
技術革新については、機能材料、環境事業、電力事業における新技術の開発に注力している。特に機能材料、環境事業では独自技術を有している。
収益を牽引している製品やサービス
収益を牽引している製品やサービスは、合金鉄、機能材料、環境事業、電力事業の各セグメントが主要である。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 3.58%
- 年間配当予想: 10円
配当利回りは3.58%と比較的高い水準であり、株主還元に積極的である。
自社株買いなどの株主還元策
詳細は不明。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、特に2024年12月17日以降は280円台で安定している。
総評
新日本電工は鉄鋼向け合金鉄最大手であり、多角化戦略を展開している。財務状況は健全で、売上高、利益率、ROE、ROAなどの指標は高い水準を維持している。技術革新と主力製品に力を入れており、市場ニーズの変化に適応する持続可能性も高い。株価は上昇トレンドにあり、配当利回りも高い水準で株主還元に積極的である。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理すると、新日本電工は健全な財務状況と競争力を持つ優良株として注目される企業である。ただし、業界の競争や原材料価格変動などのリスクにも注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 5563 |
| 企業名 | 新日本電工 |
| URL | http://www.nippondenko.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。