EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 437.13円
- 実績BPS: 3,604.04円
現在の株価 (3,332円) をEPSと比較すると、現在の株価は予想EPSを下回っており、割安評価と見なせる可能性があります。
PER
- 予想PER: (連)7.64倍
業界平均PERは12.1倍であり、住友商事の予想PERは業界平均を下回っている。これは株価が割安であることを示唆する。
株価推移
- 50日移動平均線: 3,275.34円
- 200日移動平均線: 3,594.00円
現在の株価は200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇傾向にあるものの、50日移動平均線を下回っており、短期的には横ばいまたは下降傾向にある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高 (過去12か月): 7.08兆円
- 利益率: 5.02%
- ROE (過去12か月): 8.68%
- ROA (過去12か月): 2.36%
売上高は7.08兆円と大きく、利益率も5.02%と健全な水準。ROEとROAも業界平均を上回る好数値を示している。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 安定
過去数年間で売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROEも安定している。
競争優位性
- 強み: 多角化された事業ポートフォリオ、豊富な資源、グローバルなネットワーク
- 課題: 市場の競争が激しい、サイクル依存性
住友商事は総合商社として多角化された事業ポートフォリオを持ち、グローバルなネットワークを活用している。しかし、市場の競争が激しく、業績はサイクル依存性がある。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: 持続可能な成長と価値創造を目指す
- 重点分野: エネルギートランスフォーメーション、デジタルソリューション、ライフスタイル
住友商事は持続可能な成長と価値創造を目指し、エネルギートランスフォーメーション、デジタルソリューション、ライフスタイルを重点分野としている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 多角化された事業ポートフォリオによる安定収益
- 適応力: 高い適応力
住友商事の収益モデルは多角化された事業ポートフォリオによる安定収益であり、市場ニーズへの適応力も高い。
技術開発の動向
- 主力技術: エネルギートランスフォーメーション、デジタルソリューション
- 主力製品: 再生可能エネルギー、スマートシティプロジェクト
住友商事はエネルギートランスフォーメーションとデジタルソリューションに力を入れており、再生可能エネルギー、スマートシティプロジェクトが主力製品である。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 3.89%
- 予想配当性向: 43.63%
予想配当利回りは3.89%と比較的高く、配当性向も適切な水準にある。
自社株買い
- 自社株買い: なし
現在、自社株買いは行われていない。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価: 横ばいからわずかな上昇傾向
直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向にある。
総評
住友商事は総合商社として多角化された事業ポートフォリオを持ち、グローバルなネットワークを活用した安定した収益を生み出している。株価は割安評価となっており、技術革新にも力を入れている。しかし、市場競争が激しく、サイクル依存性があることを考慮する必要がある。株主還元は積極的であり、投資家関心も高まっている。
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企業情報
| 銘柄コード | 8053 |
| 企業名 | 住友商事 |
| URL | http://www.sumitomocorp.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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