概要
日精樹脂工業株式会社は、射出成形機、周辺機器、金型等の製造・販売を主な事業とする企業です。射出成形機の最大手として知られ、海外市場にも強みを持っています。
現在の株価の評価
- 株価: 1,001円
- EPS（会社予想）: 31.35円
- BPS（実績）: 2,248.71円
- PER（会社予想）: 32.09倍
評価: 現在の株価はBPS（2,248.71円）を大きく上回っており、株価は割高な水準にあると言える。EPS（31.35円）に基づくPERは32.09倍で、業界平均PER（16.6倍）を大きく上回っている。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 933.64円
- 200日移動平均: 1,007.52円
- 直近10日間の株価推移: 株価は1,001円で、50日移動平均（933.64円）を上回り、200日移動平均（1,007.52円）に近づいており、中長期的には上昇傾向にある。
評価: 株価は高値圏にあり、上昇の勢いがある。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で46.59B円。前年同期比で2.3%増加。
- 利益率: 営業利益率1.50%、ROE0.30%、ROA1.04%
- キャッシュフロー: 過去12か月で営業キャッシュフロー-4.97B円、レバレッジフリーキャッシュフロー-6.8B円
- 負債比率: 負債/資本比率68.80%
評価: 売上高は増加傾向にあり、利益率は堅調である。しかし、負債比率が高いため財務リスクは注意が必要。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 射出成形機の最大手
- 競争力: 独自の専用機製造技術と海外市場への強みがあるが、原材料価格の上昇や地政学リスクなどから影響を受けている。
評価: 業界内での競争優位性は高いが、外部環境からのリスクも考慮する必要がある。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 海外市場の強化と新技術の開発を掲げている。
- 中期経営計画: 設備投資の強化と新製品の開発を重点的に推進。
評価: 海外市場の拡大と新技術開発に注力しており、戦略的成長が見込める。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 射出成形機と周辺機器の販売による収益
- 適応力: 新技術の開発と市場ニーズの変化への対応が重要
評価: 事業モデルは安定しているが、技術革新と市場ニーズへの適応力が持続可能性を左右する。
技術革新と主力製品
- 技術開発: ハイブリッドおよび電気式射出成形機の開発に注力
- 主力製品: 射出成形機と周辺機器
評価: 技術革新により競争力を維持しており、主力製品は堅調。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.48%
- 1株配当（会社予想）: 35.00円
- 配当性向: 518.52%
評価: 高配当性向だが、株価が割高であることを考慮するとリスクが伴う。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 上昇傾向
- 出来高: 平均より高い
評価: 株価は上昇傾向にあり、投資家関心は高め。
総評
日精樹脂工業は射出成形機の最大手として高い競争力を持ち、海外市場への強化と技術革新により成長が見込める。しかし、高配当性向と高PERはリスクを伴う。株価は高値圏で上昇傾向にあるが、外部環境からのリスクも考慮する必要がある。
全体的な見解: 中長期的には成長が見込めるが、短期的には株価の割高感と財務リスクを注意する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6293 |
| 企業名 | 日精樹脂工業 |
| URL | http://www.nisseijushi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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