現在の株価の評価
- 株価: 1,001円
- EPS（予想）: 31.35円
- PER（予想）: 32.09倍
- BPS（実績）: 2,248.71円
- PBR（実績）: 0.45倍
現在の株価はPERが業界平均（16.6倍）を上回っており、株価が過大評価されている可能性があります。一方、PBRは業界平均（1.4倍）を大きく下回っており、資産面での評価は割安といえます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,241円
- 年初来安値: 850円
- 直近の株価推移: 株価は最近の高値圏（1,006円）からやや下落しており、短期的には安値圏に近い状態です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 47,068百万円
- 営業利益: 1,724百万円
- 純利益: 376百万円
- ROE（実績）: 0.95%
- ROA（実績）: 1.04%
- 自己資本比率: 46.1%
売上高は前年に比べて減少しており、利益率も低下しています。特に営業利益は前年よりも大幅に減少しており、厳しい経営環境が影響しています。
業界のポジションと市場シェア
日精樹脂工業は射出成形機の最大手であり、国内外での市場シェアを有しています。競争優位性は高いものの、原材料価格の上昇や地政学リスクが業績に影響を与えています。
経営戦略と重点分野
経営陣は海外市場の強化を掲げており、特にアジア地域での成長を目指しています。中期経営計画では、射出成形機の技術革新と専用機の内製化を進める方針です。
事業モデルの持続可能性
射出成形機の需要は安定しているものの、原材料価格や為替変動に対する脆弱性があります。市場ニーズの変化に対しては、技術革新を通じた適応力が求められます。
技術革新と主力製品
日精樹脂工業はハイブリッドおよび電動の射出成形機を提供しており、技術開発に注力しています。主力製品は環境に配慮した製品であり、持続可能な生産プロセスを追求しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.48%
- 1株配当（予想）: 35.00円
- 配当性向: 518.52%
配当利回りは高いものの、配当性向が非常に高く、持続可能性に疑問が残ります。将来的な配当の安定性が懸念されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加していますが、全体的にボラティリティが高い状況です。投資家の関心は高まっていますが、業績の不透明感が影響しています。
総評
日精樹脂工業は射出成形機の最大手としての地位を確立していますが、業績は厳しい状況にあります。株価は高評価されている一方で、配当性向の高さや利益率の低下が懸念材料です。今後の海外市場の強化や技術革新が業績回復の鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6293 |
| 企業名 | 日精樹脂工業 |
| URL | http://www.nisseijushi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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