1. 現在の株価の評価
- 株価: 2893円
- PER（会社予想）： 30.28倍
- PBR（実績）： 0.94倍
- EPS（会社予想）： 95.54円
- BPS（実績）： 3081.17円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（16.8倍）を大きく上回っており、割高感が見られます。一方、PBRは業界平均（1.2倍）を下回っており、株価が純資産価値を下回っています。 この乖離の原因は、今後の業績見通しや市場の評価に起因している可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2874円から2995円の範囲で推移しており、年初来高値（2995円）に近付いています。短期的な上昇トレンドにあると見なすこともできますが、高値圏にあることは確かです。出来高は比較的少ないため、大きなトレンド転換を示唆するものではありません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は緩やかな増加傾向を示していますが、営業利益は変動が大きく、2024年12月期は減少傾向に転じている可能性があります。四半期決算では営業利益が増加していますが、通期予想は減少を示しているため、今後の動向に注意が必要です。ROEは3.25%と低く、収益性向上のための更なる努力が必要と考えられます。自己資本比率は80.0%と高く、財務基盤は安定しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
北海道コカ・コーラボトリングは、北海道を独占販売エリアとするコカ・コーラ製品のボトラーです。道内での圧倒的な市場シェアを有すると考えられますが、具体的な数値は不明です。競合は、他の地域限定ボトラーや、全国展開する飲料メーカーの製品となります。北海道という限定された市場であるため、市場規模の拡大には限界がある可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、原材料・エネルギー価格の高騰への対応と、道内販売の伸長を経営上の課題として認識していることが分かります。具体的な経営戦略の詳細については、公開情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
コカ・コーラブランドの製品を販売するフランチャイズモデルに基づいており、ブランド力と安定した需要に支えられています。しかし、健康志向の高まりや、消費者の嗜好変化への対応が今後の課題となります。道内限定商品の開発など、地域特性を生かした戦略が重要です。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は公開情報からは得られません。主力製品はコカ・コーラブランドの清涼飲料です。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は30円、配当利回りは1.04%です。配当性向は25.18%と比較的低く、安定的な配当を維持する方針と考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、出来高が少ないことから、大きな投資家関心の高まりを示しているとは言い切れません。
10. 総評
北海道コカ・コーラボトリングは、北海道という限定された市場において高いシェアを有する安定した企業です。しかし、PERの高さとROEの低さ、そして原材料価格の高騰など、課題も存在します。今後の業績推移、特に通期決算の内容、そして消費動向の変化への対応が株価に大きく影響すると考えられます。投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2573 |
| 企業名 | 北海道コカ・コーラボトリング |
| URL | http://www.hokkaido.ccbc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。