1. 現在の株価の評価
現在の株価は4100円です。
* PER（会社予想）: 11.73倍。業界平均PER（11.3倍）をやや上回っています。
* PBR（実績）: 0.70倍。業界平均PBR（0.7倍）と同水準です。
* EPS（会社予想）: 349.68円。
* BPS（実績）: 5,847.21円。
株価はBPSを下回っており、純資産価値に対して割安感がある可能性を示唆しています。ただし、PERは業界平均をやや上回っているため、割高感も否定できません。今後の業績推移や市場環境を考慮した総合的な判断が必要です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は4040円～4210円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値4495円からは下落していますが、年初来安値3200円からは上昇しています。現在の株価は、年初来高値と安値の中間程度のレンジに位置しています。50日移動平均線(4074円)と200日移動平均線(4056.52円)をやや上回っています。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、2025年2月期第2四半期は前年同期比で減少しています。純利益も、2022年2月期に大幅に増加したものの、その後は減少傾向にあります。
* ROE（実績）: 5.80%。自己資本効率は比較的高い水準です。
* ROA（実績）: 4.75%。資産効率も良好です。
* 自己資本比率（実績）: 80.4%。財務基盤は安定しています。
直近四半期の売上高成長率は28.90%、利益成長率は155.70%と高い数値を示していますが、これは前年同期との比較であり、持続性については検証が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
セレコーポレーションは、都内・近郊に限定した賃貸住宅事業を展開しており、ニッチ戦略をとっています。市場シェアに関する情報は公開されていませんが、競争が激しい不動産業界において、特定エリアへの集中と自社一貫生産体制が競争優位性となり得ます。一方で、エリア限定は成長の制約となる可能性も考慮する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「ビジョン2030」に基づき、ニッチ戦略で成長を目指しています。具体的な施策や重点分野については、公開情報からは詳細な内容が把握できません。
6. 事業モデルの持続可能性
土地有効活用のコンサルティングから賃貸経営までワンストップで行う自社一貫生産体制は、収益モデルの強みとなり得ます。しかし、建設コスト高騰や人材不足といった市場ニーズの変化への対応が今後の課題となります。
7. 技術革新と主力製品
軽量鉄骨造アパートの建設が主力事業です。技術開発の動向や独自性に関する情報は公開情報からは不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.56%。
- 1株配当（会社予想）: 105.00円。
- 配当性向: 情報不足のため分析できません。
予想配当利回りは、比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあります。出来高は少なく、投資家の関心はさほど高くない可能性があります。信用取引の状況も、買い残が少なく、売買の活発さを示すものではありません。
10. 総評
セレコーポレーションは、ニッチな市場に特化した事業モデルと、比較的高い自己資本比率を有する財務基盤が強みです。しかし、売上高や純利益の伸び悩み、建設コスト高騰や人材不足といった外部環境の変化への対応が今後の課題となります。 現在の株価は、BPSを下回っており割安感がある可能性も示唆されますが、PERは業界平均をやや上回っています。投資判断にあたっては、今後の業績推移、市場環境、経営戦略の詳細などを総合的に判断する必要があります。 本レポートはあくまで現状の公開情報に基づいた分析であり、投資の推奨や助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5078 |
| 企業名 | セレコーポレーション |
| URL | https://www.cel-co.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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