EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 349.68円
- 現在の株価: 4,100円
- 予想PER: 11.73倍
- BPS（実績）: 5,847.21円
分析: 現在の株価が3,496.8円（BPS 5,847.21円 ÷ 1.67倍）で、予想EPSに基づく株価評価は4,100円とほぼ一致しています。PERは業界平均の11.3倍に比較してやや高めです。
株価推移
- 50日移動平均線: 4,074円
- 200日移動平均線: 4,056.52円
- 直近10日平均株価: 4,074円
分析: 現在の株価4,100円は、50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、株価は高値圏に位置しています。直近10日間の株価もほぼ横ばいから上昇傾向です。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 225.3億円
- 利益率（前年比）: 28.90%
- ROE（過去12か月）: 6.36%
- ROA（過去12か月）: 4.75%
- 自己資本比率（実績）: 81.7%
分析: 売上高と利益率は前年比で大幅に増加しており、ROEとROAも健全な水準を維持しています。自己資本比率も高く、財務的な安全性は十分です。
過去数年比較
- 売上高: 2022年184.2億円、2023年21.4億円、2024年23.1億円（増加傾向）
- 利益: 2022年1.05億円、2023年1.11億円、2024年1.24億円（増加傾向）
分析: 売上高と利益は着実に増加しており、会社の収益力が向上していることが確認できます。
競争優位性
- 市場シェア: 業界内での市場シェアは不明ですが、自社開発物件のワンストップサービスが強み。
- 課題: 賃貸住宅市場の建設コスト高騰、人材不足等に対応する必要性。
分析: 自社開発物件のワンストップサービスは競争優位性となりえますが、市場シェアや競合との比較は不明です。市場の課題に対応するための戦略が必要でしょう。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 「ビジョン2030」に基づき、ニッチ戦略で成長を目指す。
分析: 中期経営計画ではニッチ市場での成長を目指すとしており、市場の動向に応じた柔軟な戦略が示されています。
収益モデル
- 持続可能性: 賃貸住宅事業のワンストップサービスモデルは市場ニーズに適応しやすく、持続可能性は高い。
分析: 収益モデルは市場ニーズに適応しやすいため、持続可能性は高いと言えるでしょう。
技術開発
- 技術革新: 自社開発の軽量鉄骨造アパートは技術革新の例。
- 主力製品: 賃貸住宅事業が主力。
分析: 技術革新は自社開発の軽量鉄骨造アパートにあり、これが収益を牽引しています。
配当
- 予想配当利回り: 2.56%
- 予想配当性向: 28.76%
分析: 配当利回りは2.56%と、株主還元は積極的です。配当性向も適切に管理されています。
株価変動
- 直近10日: 横ばいから上昇傾向
分析: 株価は直近10日間で横ばいから上昇傾向に転じています。
全体的な見解
- 株価評価: 予想PERに基づき適正と判断。
- 財務健全性: 売上高、利益率、ROE、ROAが健全。
- 競争力: 自社開発ワンストップサービスが強み。
- 戦略: ニッチ市場での成長を目指す中期計画。
- 持続可能性: 収益モデルの持続可能性は高い。
- 技術革新: 軽量鉄骨造アパートが主力製品。
分析: セレコーポレーションは健全な財務状況を維持し、技術革新と自社開発によるワンストップサービスが強みです。中期計画に基づくニッチ市場での成長を目指す戦略が期待されます。株価は高値圏に位置し、投資家関心も高まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 5078 |
| 企業名 | セレコーポレーション |
| URL | https://www.cel-co.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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