現在の株価の評価
- 株価: 4,100円
- EPS（予想）: 349.68円
- PER（予想）: 11.73倍
- BPS（実績）: 5,847.21円
- PBR（実績）: 0.70倍
現在のPERは業界平均の11.3倍とほぼ同水準であり、PBRも業界平均の0.7倍と一致しています。これにより、株価は適正水準にあると考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 4,495円
- 年初来安値: 3,200円
- 直近の株価推移: 4100円は年初来高値に対して約8.8%下回っています。
- 過去10日間の株価: 直近の株価は安定しており、4100円での取引が続いていますが、過去の高値に対しては安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 22,525百万円
- 営業利益: 1,790百万円
- 純利益: 1,240百万円
- ROE（実績）: 5.80%
- 自己資本比率: 80.4%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー285百万円
過去数年で売上は増加傾向にあり、特に最近の四半期では前年同期比で28.9%の成長を記録しています。自己資本比率も高く、財務的には安定しています。
業界のポジションと市場シェア
セレコーポレーションは、賃貸住宅事業に特化し、東京都及び近郊において強いプレゼンスを持っています。若者向けの軽量鉄骨造アパートの建設を行い、管理業務も一貫して提供することで競争優位性を確保しています。しかし、建設コストの高騰や人材不足といった業界全体の課題も抱えています。
経営戦略と重点分野
経営陣は「ビジョン2030」を掲げ、ニッチ戦略での成長を目指しています。特に賃貸住宅の設計・施工管理を強化し、ワンストップサービスを提供することに注力しています。
事業モデルの持続可能性
セレコーポレーションの事業モデルは、安定した収益源である賃貸住宅事業に依存しています。市場ニーズに応じた柔軟な対応が求められますが、現在のところは安定した成長が期待されます。
技術革新と主力製品
主力製品は軽量鉄骨造アパートであり、独自の設計・施工管理により競争力を保っています。技術開発への投資が今後の成長に寄与する可能性があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.56%
- 1株配当（予想）: 105円
- 配当性向: 28.76%
安定した配当を維持しており、株主還元策も積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、4100円での取引が続いています。過去の高値に対しては下落傾向にありますが、安定した業績が期待されるため、投資家の関心は維持されています。
総評
セレコーポレーションは、安定した財務基盤と成長戦略を持つ企業であり、業界内での競争優位性を有しています。株価は業界平均と比較して適正水準にあり、配当政策も安定しています。今後の業績成長が期待される中、業界全体の課題にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5078 |
| 企業名 | セレコーポレーション |
| URL | https://www.cel-co.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。