EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 138.0円
- 予想EPS: 10.97
- PER（予想）: 12.58倍
アマテイの現在の株価は、予想EPSに対して12.58倍のPERで取引されており、業界平均PER（11.3倍）より高めの評価となっています。
BPS
- 実績BPS: 118.62円
BPSは118.62円で、これは株価138.0円に対して8.6%の配当利回りを提供します。
株価推移
- 50日移動平均: 137.0円
- 200日移動平均: 140.38円
現在の株価138.0円は、200日移動平均（140.38円）よりわずかに低い位置にあり、株価は安値圏に近い状況です。
出来高と株価変動
- 直近10日間の株価変動:
- 株価は135円から138円の範囲で変動しており、特に大きな変動は見られません。
- 出来高は平均的に3万株程度と、安定した取引量を維持しています。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 55.33億円
- 利益率:
- 営業利益率: 3.77%
- ROE（過去12か月）: 10.13%
- ROA（過去12か月）: 2.53%
- キャッシュフロー:
- 総キャッシュ: 5.51億円
- 総負債: 22.5億円
- 負債比率: 160.31%
過去数年間の比較では、売上高は増加傾向にあり、利益率も改善が見られます。ROEとROAは健全な水準を維持しています。
業界内での競争優位性
- 市場シェア: くぎ市場でトップシェアを誇り、特殊くぎ製品でも高いシェアを有しています。
- 競争力: 高品質で高機能の特殊くぎ製品により、業界内での競争優位性を確保しています。
課題
- 市場リスク: 建設業界の景気変動に影響を受けやすい。
経営ビジョンと戦略
- 中期経営計画: 高付加価値製品の開発と市場拡大を掲げ、環境対策車関連の需要増加に対応しています。
- 重点分野: 建設・梱包用金物と電気・輸送機器用金物の両分野で成長を推進。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 高品質の特殊くぎ製品の開発により、市場ニーズの変化に適応できる事業モデルを維持しています。
技術開発の動向
- 技術革新: 特殊くぎ製品の技術革新により、市場での地位を強化。
- 主力製品: 特殊くぎ製品、カラーくぎ、くぎ打ち機、樹脂用特殊ネジ。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 3.26%
- 予想配当性向: 21.63%
配当利回りは3.26%と、株価に対して適度なリターンを提供しています。
自社株買い
- 自己株式保有: 3.77%
自己株式保有比率が3.77%と、株主還元の一環として自己株式を保有しています。
株価の変動傾向
- 直近10日間の変動: 株価は135円から138円の範囲で変動しており、特に大きな変動は見られません。
総評
アマテイ株式会社は、建設・資材業界において高い市場シェアを持ち、特に特殊くぎ製品で競争優位性を維持しています。財務面では健全なROEとROAを示し、売上高も増加傾向にあります。技術革新により市場ニーズに適応し、持続可能な事業モデルを維持しています。株価は200日移動平均よりやや低い位置にあり、安値圏に近い状況です。配当利回りも適度に設定されており、株主還元にも力を入れています。全体的な見解として、アマテイは健全な財務基盤と競争力のある事業モデルにより、長期的な投資価値を有すると評価できます。
このレポートは、投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づいて分析を行っています。投資判断には、他の情報や専門家のアドバイスも考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 5952 |
| 企業名 | アマテイ |
| URL | http://www.amatei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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