現在の株価の評価
- 株価: 138.0円
- EPS（会社予想）: 10.97円
- PER（会社予想）: 12.58倍
- BPS（実績）: 118.62円
- PBR（実績）: 1.16倍
現在の株価138.0円は、EPSに基づくPERから見ると、業界平均PER（11.3倍）よりもやや高い水準にあります。PBRも業界平均（0.5倍）を上回っており、株価はやや割高と評価される可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 184円
- 年初来安値: 120円
- 直近株価: 138円
- 50日移動平均: 137円
- 200日移動平均: 140.38円
現在の株価138円は、50日移動平均（137円）を上回っており、安値圏に位置していますが、年初来高値184円からはかなりの乖離があります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 5,533,978千円
- 営業利益: 188,874千円
- 純利益: 133,303千円
- ROE（実績）: 10.12%
- 自己資本比率: 25.6%
過去数年の売上は増加傾向にあり、営業利益も改善しています。ROEは10.12%と良好で、自己資本比率も安定しています。
業界のポジションと市場シェア
アマテイは、釘業界の最大手であり、特殊釘製品で高い市場シェアを持っています。競争優位性は、特殊仕様品の強化と新製品開発にありますが、建設業界の景気動向に影響を受けやすいという課題もあります。
経営戦略と重点分野
経営陣は、特殊釘や釘打ち機の開発を重点分野として掲げています。中期経営計画では、製品の高付加価値化とコスト削減を目指しています。
事業モデルの持続可能性
アマテイは、建設業界の需要に依存しているため、市場ニーズの変化に柔軟に対応する必要があります。特殊釘や樹脂用特殊ネジの開発に注力しており、持続可能な収益モデルを構築しています。
技術革新と主力製品
アマテイの主力製品には、特殊釘や釘打ち機があり、これらは市場での競争力を高める要因となっています。技術革新により、製品の品質向上や新機能の追加を行っています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.26%
- 1株配当（会社予想）: 4.50円
- 配当性向: 21.63%
配当方針は安定しており、株主還元策としての配当も期待できます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は138円で、過去10日間の株価は安定しており、特に大きな変動は見られません。投資家の関心は、業績改善や配当政策に向けられています。
総評
アマテイは、特殊釘市場での強いポジションを持ち、安定した業績を上げていますが、株価は業界平均に比べてやや高めです。今後の市場環境や経営戦略の実行によって、成長が期待されます。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5952 |
| 企業名 | アマテイ |
| URL | http://www.amatei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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