概要
- 企業名: シーアールイー株式会社 (証券コード: 3458)
- 設立年月: 2009年12月
- 業界: 不動産
- 代表者: 亀山 忠秀
- 本社: 東京都港区
EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 170.39円
- 実績BPS: 1,368.53円
- 現在の株価: 1,259円
- PER（会社予想）: 7.39倍
分析: 現在の株価は予想EPSに対して割安であり、BPSの水準を考慮すると、株価が割安に評価されている可能性がある。
株価推移
- 直近10日間の株価推移: 株価は1,122円から1,259円まで上昇しており、高値圏に存在している。
- 50日移動平均線: 1,207.76円
- 200日移動平均線: 1,372.19円
分析: 株価は50日および200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあり、高値圏に位置している。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 669億円
- 利益率: 6.49%
- ROE（過去12か月）: 11.00%
- ROA（過去12か月）: 3.57%
- キャッシュフロー（過去12か月）: -9.77億円
分析: 売上高と利益率は好調で、ROEとROAも健全な水準を維持している。しかし、キャッシュフローは赤字であり、注意が必要。
過去数年比較
- 売上高: 2022年66.9億円、2023年52.2億円、2024年66.9億円と増加傾向にある。
- 利益: 2022年5.8億円、2023年4.4億円、2024年4.3億円と増加傾向にある。
分析: 売上高と利益は増加傾向にあり、財務状況は改善されている。
競争優位性
- 市場シェア: 不動産管理事業でトップクラスのシェアを誇る。
- 競争力: 物流施設の開発・管理が柱であり、上場REITや私募ファンド運用も行う。
分析: 業界内での競争優位性は高く、特に物流施設の開発・管理において強みを示している。
経営ビジョン
- 中期経営計画: 売上高75,650百万円、営業利益9,930百万円、経常利益7,930百万円、親会社株主に帰属する当期純利益5,000百万円の目標を掲げている。
分析: 中期経営計画は堅実で、目標達成に向けての計画が明確に示されている。
収益モデル
- 持続可能性: 物流施設の開発・管理、不動産管理、アセットマネジメントなどの事業モデルは持続可能性が高い。
分析: 事業モデルは安定しており、市場ニーズの変化に適応できる可能性が高い。
技術開発
- 主力製品: 物流施設の開発・管理が主力であり、技術革新により効率化が進んでいる。
分析: 技術革新により収益を牽引する製品は堅調であり、競争力が維持されている。
配当情報
- 配当利回り（会社予想）: 2.14%
- 1株配当（会社予想）: 27.00円
分析: 配当利回りは適度であり、株主還元に向けた取り組みが確認できる。
株価変動
- 直近変動: 株価は上昇トレンドにあり、高い投資家関心を示している。
分析: 株価は上昇しており、投資家関心も高まっている。
総評
分析結果:
シーアールイー株式会社は、不動産管理と物流施設の開発・管理において競争優位性を持ち、財務状況も健全である。株価は割安評価で上昇トレンドにあり、中期経営計画も堅実である。事業モデルの持続可能性も高く、技術革新により収益を牽引する製品が存在している。配当利回りも適度であり、株主還元に向けた取り組みが確認できる。全体的な見解としては、投資価値が高い企業であると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 3458 |
| 企業名 | シーアールイー |
| URL | http://www.cre-jpn.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。