現在の株価の評価
- 株価: 1,259.0円
- EPS（会社予想）: 170.39円
- PER（会社予想）: 7.39倍
- BPS（実績）: 1,368.53円
- PBR（実績）: 0.92倍
評価
現在のPERは業界平均の13.6倍を大きく下回っており、株価はEPSに対して割安感があると言えます。また、PBRも業界平均の1.6倍を下回っており、資産価値に対しても低評価されています。
テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,735円
- 年初来安値: 1,122円
- 直近の株価は1,259円で、過去10日間の高値は1,259円、安値は1,218円。
評価
現在の株価は年初来高値に対して約27.4%下落しており、過去10日間での高値圏に位置していますが、年初来安値に比べると安値圏から脱出している状況です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 66,901百万円
- 営業利益: 8,046百万円
- 純利益: 4,341百万円
- ROE（実績）: 10.91%
- 自己資本比率（実績）: 28.8%
評価
売上高は前年より増加しており、利益率も改善しています。ROEは10.91%と良好であり、自己資本比率も安定していますが、キャッシュフローはマイナスであり、財務安全性に懸念が残ります。
業界のポジションと市場シェア
シーアールイーは物流施設に特化した不動産サービスを提供しており、賃貸面積はトップクラスです。競争が激しい中で、物流施設の開発・管理が主力事業であり、首都圏を中心に展開しています。
評価
業界内での競争優位性はあるものの、建築費の高騰や空室率の上昇といった課題も抱えています。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 売上高75,650百万円を目指す計画があり、物流投資事業やアセットマネジメント事業の強化を図っています。
評価
経営陣は収益性の向上を目指しており、特に物流投資事業での物件売却益を重視しています。
事業モデルの持続可能性
シーアールイーは物流施設の需要が高まる中で、収益モデルの持続可能性が期待されます。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応しています。
評価
物流業界の成長が続く限り、事業モデルの持続可能性が高いと考えられます。
技術革新と主力製品
物流プラットフォームやeコマース向けの物流ソリューションを提供しており、技術革新にも注力しています。
評価
主力製品は市場のニーズにマッチしており、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.14%
- 1株配当（会社予想）: 27.00円
- 配当性向: 17.55%
評価
配当方針は安定しており、株主還元策も考慮されていますが、配当利回りは業界平均よりやや低めです。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。
評価
投資家の関心が高まっている可能性があり、今後の株価上昇が期待されます。
総評
シーアールイーは物流施設に特化した不動産サービスを展開しており、業績は安定しています。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇傾向にありますが、キャッシュフローのマイナスや市場の競争激化といったリスクも存在します。中期的には成長が期待されるものの、注意深く観察する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3458 |
| 企業名 | シーアールイー |
| URL | http://www.cre-jpn.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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