概要

Ochi Holdings Co., Ltd.は日本の住宅建材卸売業者で、木材製品、環境アメニティ製品、工事、エンジニアリングなどの事業を展開しています。九州を中心とした事業基盤を持ち、M&Aを通じて全国展開を図っています。主な事業は建材販売、環境アメニティ製品販売、加工事業、エンジニアリング事業、その他産業資材販売です。

事業内容

  • 建材事業: 戸建住宅向けの建材販売・工事
  • 環境アメニティ事業: 量販店向けの繊維・家庭用品、冷凍冷蔵・空調機器の販売・設置
  • 加工事業: 木材等の加工、戸建住宅に加え介護施設・店舗向けの受注強化
  • エンジニアリング事業: 土木・建築関連の工事
  • その他: 産業資材販売、労働者派遣など

企業概要

  • 企業名: Ochi Holdings Co., Ltd.
  • 設立年月: 2010年10月
  • 本社所在地: 福岡市中央区那の津3-12-20
  • 代表者: 越智 通広
  • 従業員数: 1,729人
  • 平均年齢: 45.6歳
  • 平均年収: 5,010千円

業界内での競争優位性や課題

Ochi Holdingsは日本の住宅建材市場において中堅に位置し、九州を中心とした事業基盤を強みとしています。M&Aによる全国展開と、木材加工、環境アメニティ製品、エンジニアリング事業の4本柱による多角化が競争優位性です。一方で、住宅市場の低迷による売上の減少や、原材料価格、物流費の変動による影響への対応が課題です。

経営陣が掲げるビジョンや戦略

  • M&Aによる事業ポートフォリオの多様化: ソフトウェア開発分野への参入や、関連事業のM&Aによる事業拡大を目指しています。
  • 成長分野の強化: 非住宅・リフォーム、脱炭素関連、設備工事などの成長分野への営業強化を進めています。

中期経営計画の具体的な施策や重点分野

  • エンジニアリング事業の拡大: 子会社化した弓田建設の寄与による事業拡大。
  • 環境アメニティ製品の販売強化: 冷凍・空調機器の工事販売による売上の増加。

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力

  • 持続可能な事業モデル: 建材販売、環境アメニティ製品の販売、加工事業、エンジニアリング事業の4本柱による収益モデルは安定しています。
  • 市場ニーズへの適応力: 住宅市場の低迷に対して、非住宅・リフォーム、脱炭素関連、設備工事などの成長分野へのシフトにより適応力を見せています。

技術開発の動向や独自性

  • ソフトウェア開発への参入: 建築・土木向けCAD・ソフトウェア開発により技術革新を推進。
  • 独自性: 木材加工技術や環境アメニティ製品の独自性。

収益を牽引している製品やサービス

  • 主力製品: 木材製品、環境アメニティ製品、エンジニアリングサービス。

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較

  • EPS(会社予想): 92.28円
  • BPS(実績): 1,809.32円
  • PER(会社予想): 15.26倍
  • 現在の株価: 1,408円
  • 評価: 現在の株価はEPSを基準にすると割安評価。

株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か

  • 50日移動平均: 1,409.20円
  • 200日移動平均: 1,373.22円
  • 52週高値: 1,457.00円
  • 52週安値: 1,215.00円
  • 分析: 現在の株価は50日移動平均とほぼ同値、200日移動平均より高値圏に位置しており、上昇トレンドにあり。

売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価

  • 売上(過去12か月): 117.31B円
  • 利益率: 営業利益率 1.46%
  • ROE(過去12か月): 4.14%
  • ROA(過去12か月): 1.15%
  • キャッシュフロー: 総資産 69,176百万円、負債合計 45,610百万円、純資産合計 23,566百万円
  • 分析: 売上と利益は安定しており、ROEとROAも健全な水準。

配当利回りや配当性向の分析

  • 配当利回り(会社予想): 3.84%
  • 配当性向: 67.36%
  • 分析: 安定した配当性向と高配当利回り。

自社株買いなどの株主還元策

  • 自社株買い: 保有株式数 603,886株(自己株含む)

株価の直近の変動傾向(上昇・下降の勢い)

  • 直近10日間の株価推移: 上昇トレンド
  • 分析: 直近10日間の株価は上昇トレンドにあり。

株価への影響を与える要因

  • M&Aによる事業拡大
  • 成長分野へのシフト

総評

Ochi Holdingsは日本の住宅建材市場において中堅ながら、M&Aによる事業拡大と成長分野へのシフトにより、持続可能な事業モデルを構築しています。技術革新によるソフトウェア開発への参入も戦略的です。財務面では健全なROEとROAを維持し、株価も上昇トレンドにあります。配当性向も高く、株主還元に力を入れています。

成長性: B

  • LTM売上成長率(YoY): 0.80%
  • 3年CAGR: 中間的な成長

収益性: A

  • 粗利率: 14.7%
  • 営業利益率: 1.46%
  • EBITDA率: 2.80%

財務健全性: B

  • 自己資本比率: 34.0%
  • 流動比率: 1.16
  • D/E: 1.94

企業情報

銘柄コード 3166
企業名 OCHIホールディングス
URL http://www.ochiholdings.co.jp
市場区分 スタンダード市場
業種 商社・卸売 – 卸売業

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