フロンティアインターナショナル(7050) 企業分析
日付: 2024年11月28日
1. 現在の株価の評価
現在の株価は1503円。
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EPSに基づく評価: 最新のEPSは187.20円(会社予想)。PERは8.03倍なので、市場はフロンティアインターナショナルの将来収益に対してやや保守的な評価をしていると考えられます。業界平均PER(25.7倍)と比較すると、大幅に低いPERとなっており、割安感があると言えるでしょう。
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BPSに基づく評価: 最新のBPSは1815.10円。PBRは0.83倍。これは、市場が現在の純資産価値に対して低い評価をしていることを示唆しています。業界平均PBR(2.5倍)と比較しても非常に低い数値であり、株価は純資産価値を大きく下回っています。
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総合評価: EPSとBPSの両方の観点から、現在の株価は割安感があると判断できます。ただし、この割安感が、将来の業績悪化への懸念を反映している可能性も考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近の株価は1503円で、年初来高値2364円、年初来安値1370円に対して、中位に位置しています。50日移動平均線(1544.80円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。一方、200日移動平均線(1727.65円)からは離れており、中期的なトレンドは判断が難しい状況です。出来高は比較的少なく、大きなトレンド転換を示唆するような動きは見られません。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月の売上高は169億円で、前年同期比で減少しています。営業利益は12億円と、売上高減少の影響を受けています。純利益は4.88億円と、利益率は低い状況です。ROEは6.03%と低く、自己資本比率は70.6%と高い水準です。 直近四半期の業績は、売上高は前年同期比26%増と好調ですが、利益は前年同期比47.6%減と大きく落ち込んでいます。この点については、詳細な要因分析が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、フロンティアインターナショナルの業界における正確な市場シェアは不明です。「総合プロモーション事業大手」と記載がありますが、具体的な数値データがないため、市場におけるポジションを明確に評価することはできません。
5. 経営戦略と重点分野
資料によると、デジタル分野への注力が経営戦略の重点分野の一つであると推測できます。イベントプロモーション、デジタルプロモーション、販売支援など、幅広いサービスを提供することで総合的なプロモーション支援を目指しているようです。
6. 事業モデルの持続可能性
多様なサービスを提供しているため、特定の分野の不振が全体に与える影響は限定的と考えられます。しかし、デジタル化の進展に伴い、競合他社の参入やサービスのコモディティ化のリスクは常に存在します。事業モデルの持続可能性を評価するには、デジタル分野における競争優位性や、新規事業の創出能力などを詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
デジタルマーケティングサービス、ウェブサイトデザイン、アプリ開発などが主力製品・サービスです。技術革新への対応は、競争力を維持するために不可欠であり、その取り組み状況が今後の業績に大きく影響を与えると考えられます。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、1株配当、配当方針に関する情報は資料に記載されていません。今後の発表に注目する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られません。信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は0.00倍と低く、投資家の関心は限定的であると考えられます。
結論
フロンティアインターナショナルは、EPSとBPSに基づいた評価では割安感があるものの、直近四半期の利益減少や市場シェアの不明瞭さなど、懸念材料も存在します。投資判断を行うためには、今後の業績動向、デジタル分野における競争優位性、配当方針など、更なる情報収集と分析が必要です。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資の推奨や助言ではありません。
免責事項: この分析は公開情報に基づいて作成されており、将来の業績を保証するものではありません。投資は自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7050 |
| 企業名 | フロンティアインターナショナル |
| URL | http://www.frontier-i.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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