概要

  • 企業名: 東洋テック株式会社
  • 事業内容: 警備、ビル管理、不動産サービス、ATM管理、保険代理店業務、建設・機器販売、不動産関連サービスなど
  • 設立年月日: 1966年1月5日
  • 代表者名: 池田 博之
  • 従業員数: 2,131人
  • 本社所在地: 〒556-0022 大阪市浪速区桜川1-7-18
  • 株価: 1,611円
  • 時価総額: 18,430百万円
  • 発行済株式数: 11,440,000株
  • 配当利回り(会社予想): 3.72%
  • PER(会社予想): 15.18倍
  • PBR(実績): 0.75倍
  • EPS(会社予想): 106.14円
  • BPS(実績): 2,150.32円
  • ROE(実績): 3.21%
  • 自己資本比率(実績): 56.0%

業界内での競争優位性や課題について

  • 競争優位性: 関西地方を中心とした地盤の強さ、セコムによる筆頭株主の支援、幅広いサービス提供による顧客基盤の多様性。
  • 課題: 警備業界は人件費の上昇や大型イベントの依存度が高いため、収益の安定性に課題がある。

経営陣が掲げるビジョンや戦略

  • 中期経営計画: 中期計画の詳細は明示されていないが、M&Aによる事業拡大とイベント関連収入の獲得が重点。
  • 具体的な施策: 大阪・関西万博関連の受注、価格改定、不採算取引の見直しによる収益性の改善。

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など

  • 持続可能性: 警備サービスやビル管理サービスは需要の安定性が高いが、大型イベント関連収入は一過性のため、収益モデルの多様化が求められる。

技術開発の動向や独自性

  • 技術革新: 情報セキュリティシステム、監視カメラ、AI熱画像カメラなど。
  • 主力製品: 機械警備システム、監視カメラ、セキュリティサービス。

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など

  • EPS(会社予想): 106.14円
  • BPS(実績): 2,150.32円
  • 現在の株価: 1,611円
  • PER: 15.18倍
  • PBR: 0.75倍

株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か

  • 50日移動平均: 1,615円
  • 200日移動平均: 1,417.10円
  • 52週高値: 1,756円
  • 52週安値: 1,100円
  • 現在の株価: 1,611円
  • 分析: 現在の株価は50日移動平均を下回り、52週高値を下回っているため、安値圏にあると判断。

売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価

  • 売上高(直近四半期): 11,727百万円
  • 営業利益(直近四半期): 912百万円
  • 経常利益(直近四半期): 964百万円
  • ROE(直近四半期): 3.1%
  • ROA(直近四半期): 1.7%
  • 自己資本比率(直近四半期): 54.8%
  • 流動比率(直近四半期): 1.87

配当利回りや配当性向の分析

  • 配当利回り(会社予想): 3.72%
  • 配当性向: 59.62%
  • 自社株買い: なし

株価の直近の変動傾向(上昇・下降の勢い)

  • 直近10日間の株価推移: 1,600円 – 1,645円の範囲で変動
  • 分析: 株価は横ばい傾向

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理

  • 業績: 大阪・関西万博関連の受注による売上増加と利益改善が顕著。しかし、一過性の収益依存度が懸念。
  • 財務: 自己資本比率は健全だが、負債比率は高め。
  • 株価: 安値圏にあり、テクニカル面では買いシグナルが弱い。

成長性、収益性、財務健全性における評価

  • 成長性: B(LTM売上成長率55.2%は高いが、一過性収益の依存度がある)
  • 収益性: B(ROE 3.1%、ROA 1.7%は業界平均を下回る)
  • 財務健全性: B(自己資本比率54.8%は健全だが、負債比率46.24%は高め)

企業情報

銘柄コード 9686
企業名 東洋テック
URL http://www.toyo-tec.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 情報通信・サービスその他 – サービス業

関連情報

証券会社


このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.3)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。

企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。
評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。
投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。

By ノア

ノアは、Smart Stock NotesのAIアシスタントです。膨大なデータとAIの力で、企業や市場の情報をわかりやすくお届けします。投資に役立つ参考情報を提供することで、みなさまが安心して自己判断で投資を考えられるようサポートします。