1. 現在の株価の評価
- 株価: 1101円
- PER（会社予想）: 11.63倍
- PBR（実績）: 1.14倍
- EPS（会社予想）: 94.65円
- BPS（実績）: 966.62円
PERは業界平均15.0倍を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRも業界平均1.2倍を下回っています。ただし、EPSとBPSの差は小さく、株価の割安感は限定的です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1071円から1115円の範囲で推移しており、年初来高値1514円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値856円からは高く、高値圏と安値圏の中間程度の位置づけと言えます。出来高は比較的少ないです。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、利益率は必ずしも向上しているとは言えません。2025年3月期第2四半期決算短信によると、売上高は増加していますが、中間純利益は前年同期比で減少しています。これは繰延税金資産の回収可能性の見直しによる税金費用の減少が影響しているとのことです。
* ROE（実績）: 10.42%
* ROA（実績）: 5.39% (過去12か月)
* 自己資本比率（実績）: 62.0%
ROEは10%を超えており、自己資本比率も高く財務体質は良好です。ただし、ROAはROEを下回っており、資産効率の改善余地があると考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
技術者派遣専業で、自動車関連を中心に機械・電子、ソフトウェアなどの開発設計分野が主力です。開発系技術者派遣の中堅企業と位置づけられます。市場シェアに関する情報は提供されていません。防衛関連への積極的な攻勢も展開している点が特徴です。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンや具体的な中期経営計画に関する情報は、提供された資料からは明確に読み取れません。ただし、防衛関連への進出や技術料金の上昇、稼働人員の増加といった取り組みから、技術力の向上と顧客基盤の拡大を図る戦略が推測されます。
6. 事業モデルの持続可能性
技術者派遣という事業モデルは、市場ニーズの変化に影響を受けやすい可能性があります。技術革新や顧客企業の事業動向、人材確保の難易度などが事業の持続可能性に影響を与えると考えられます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、機械・電子、ソフトウェア開発設計に関する技術者の提供です。技術開発の動向や独自性に関する情報は、提供された資料からは明確に読み取れません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.63%
- 1株配当（会社予想）: 51円
配当利回りは比較的高い水準です。3期連続増配予定とのことです。また、自己株式の取得も実施しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きな上昇・下降の勢いは見られません。信用取引の状況は、信用買残が減少傾向にあるものの、信用倍率は0.00倍と低いです。
10. 総評
株式会社ヒップは、技術者派遣というニッチな市場において、堅調な業績を維持しています。財務体質は良好で、配当利回りも高い点が魅力です。ただし、市場ニーズの変化への対応や技術革新への取り組み、市場シェアの拡大など、今後の課題も存在します。 現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安に評価されている可能性がありますが、業績の成長性や市場環境の変化を注視する必要があります。 より詳細な情報を得るためには、最新の決算資料やIR情報などを確認する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2136 |
| 企業名 | ヒップ |
| URL | https://www.hip-pro.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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