メイホーホールディングス(7369) 企業分析
銘柄コード: 7369
現在の株価: 2050円
分析日: 2024年11月28日
1. 現在の株価の評価:
- EPSに基づく株価評価: 直近のEPSは-56.19円（過去12か月）。予想EPSは178.89円。 PERは11.46倍と、業界平均PER(25.7倍)を大きく下回っている。 予想EPSを用いた株価評価は、2050円 ÷ 178.89円/株 ≒ 11.46倍 となる。これは、市場が現状の業績を低く評価しているか、将来の成長に懐疑的な見方を示している可能性を示唆している。
- BPSに基づく株価評価: 実績BPSは1242.47円。PBRは1.65倍と、業界平均PBR(2.5倍)を下回っている。BPSに基づいた株価評価は、2050円 ÷ 1242.47円/株 ≒ 1.65倍 となる。これは、株価が純資産価値をやや上回っていることを示している。
- 総合評価: EPS、BPSいずれの指標も、業界平均を下回っており、現在の株価は割安と判断できる可能性がある。しかし、直近のEPSがマイナスである点、そして今後の業績の不確実性を考慮する必要がある。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 現在の株価2050円は、年初来高値2883円を大きく下回り、年初来安値1827円に近接している。短期的な視点では、安値圏にあると言える。
- 移動平均線: 50日移動平均線(2192.78円)と200日移動平均線(2170.44円)を下回っており、弱気トレンドを示唆している。
- 出来高: 出来高は非常に少ない（直近800株）。需給が限定的であるため、株価の変動が大きくなる可能性がある。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 直近12ヶ月の売上高は103.5億円と増加傾向にあるものの、純利益は-8789万円と大幅な赤字となっている。営業利益率も-11.29%と非常に低い。
- 安全性: 自己資本比率は26.5%と比較的健全だが、有利子負債比率は非常に高く(Total Debt/Equity: 156.90%)、財務リスクが高い。
- 成長性: 直近四半期の売上高成長率は66.10%と高いが、利益率の低さから持続的な成長には疑問が残る。ROEも-4.20%とマイナスである。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは、メイホーホールディングスの業界における明確なポジションや市場シェアの情報は得られない。 建設コンサル、人材派遣、介護といった多角化戦略をとっているため、各セクターにおける競争優位性を分析する必要がある。
5. 経営戦略と重点分野:
M&Aによる事業拡大を積極的に推進している点が経営戦略の大きな特徴。しかし、M&Aによるシナジー効果や統合後の経営効率化が、今後の業績にどう影響するかを検証する必要がある。
6. 事業モデルの持続可能性:
建設関連サービス、人材関連サービス、介護サービスと多角化しているが、各事業セクターの成長性や収益性のばらつきが大きいため、事業モデルの持続可能性については慎重な評価が必要。特に、人材派遣や介護事業は競争が激しく、収益確保が課題となる可能性がある。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）:
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は少ない。建設コンサルティング分野における技術力や、人材派遣における専門性の高さなどが競争優位性となる可能性があるが、詳細な情報が必要。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当金は0円であり、株主還元は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心は低いと推測される。
10. まとめ:
メイホーホールディングスは、多角化戦略を進めているものの、収益性や財務状況に課題を抱えている。M&A戦略の成功が今後の業績を大きく左右するだろう。現在の株価は割安に見える可能性もあるが、リスクも高い銘柄と言える。投資判断にあたっては、今後の業績見通しや、各事業セクターの詳細な分析、経営陣の能力などを慎重に評価する必要がある。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7369 |
| 企業名 | メイホーホールディングス |
| URL | https://meihoholdings.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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