現在の株価の評価
- 株価: 4,140円
- EPS（会社予想）: 344.96円
- PER（会社予想）: 12.00倍
- BPS（実績）: 4,162.50円
- PBR（実績）: 0.99倍
現在の株価4,140円は、PERが業界平均の16.6倍に対して低めであり、割安感があると考えられます。また、PBRが1.4倍の業界平均に対して0.99倍であるため、資産面でも割安と評価される可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 4,885円
- 年初来安値: 3,220円
- 直近株価推移: 直近10日間の株価は、4,100円から4,195円の間で推移しており、現在の株価は高値圏からやや下落している状況です。
テクニカル的には、現在の株価は高値圏に近いものの、直近の動きからは下落傾向が見られます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 85,432百万円（前年比7.4%増）
- 営業利益: 8,279百万円（前年比4.0%増）
- 純利益: 5,580百万円（前年比6.5%減）
- ROE: 9.27%
- 自己資本比率: 62.8%
過去数年で売上は増加傾向にあり、営業利益も増加していますが、純利益は減少しています。ROEは9.27%と健全であり、自己資本比率も高いため、財務基盤は安定しています。
業界のポジションと市場シェア
ホソカワミクロンは粉体関連装置の最大手であり、プラスチック薄膜関連事業でも一定のシェアを持っています。特に欧州市場での強さがあり、競争優位性を持っていますが、業界内の競争は激化しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、粉体関連装置とプラスチック薄膜関連事業の強化を掲げており、特に新素材開発や環境保護装置の提供に注力しています。中期経営計画では、持続可能な成長を目指す施策が盛り込まれています。
事業モデルの持続可能性
ホソカワミクロンの事業モデルは、環境保護や新素材開発に対応した製品を提供することで持続可能性が高いと考えられます。また、粉体処理技術の進化により市場ニーズに柔軟に対応できる体制を整えています。
技術革新と主力製品
粉体処理技術やプラスチック薄膜製造技術において、独自の技術開発を行っています。特に、環境保護装置や新素材に関する技術革新が収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.90%
- 1株配当（会社予想）: 120.00円
- 配当性向: 32.35%
配当利回りは2.90%と安定しており、配当性向も適正範囲内であるため、株主還元策がしっかりと実施されています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は4,140円であり、過去10日間の動きからは若干の下落傾向が見られます。投資家の関心は高く、出来高も一定水準を維持しています。
総評
ホソカワミクロンは、安定した財務基盤を持ち、業界内での競争優位性を確保しています。株価は業界平均に対して割安であり、配当利回りも魅力的です。今後の成長戦略や市場動向に注目しつつ、持続可能な成長を期待できる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 6277 |
| 企業名 | ホソカワミクロン |
| URL | http://www.hosokawamicron.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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