現在の株価の評価
- 株価: 1,340円
- EPS（会社予想）: 97.77円
- BPS（実績）: 1,660.36円
- PER（会社予想）: 13.71倍
現在の株価をEPSと比較すると、PERが13.71倍となっており、業界平均PER（11.3倍）よりも高めです。これは企業の成長性や将来性に対する投資家の期待が高いことを示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,311.40円
- 200日移動平均線: 1,310.05円
- 直近10日間の株価推移: 株価は1,340円で安定しており、50日および200日移動平均線ともに1,310円台とほぼ同値です。この状況は、株価が中立的なレンジ内で推移していることを示唆しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 35,889百万円
- 営業利益（過去12か月）: 1,247百万円
- ROE（過去12か月）: 7.25%
- ROA（過去12か月）: 3.51%
- 自己資本比率（実績）: 65.6%
売上高は増加傾向にあり、営業利益も堅調です。ROEとROAは比較的高く、企業の収益力と資産効率が良いことを示しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 東京ガス系列のガス配管工事会社であり、東ガスとの関係が強固。東電向けの電設工事やゼネコンからの受注も多く、業界内での競争力が高い。
- 市場シェア: 特定の市場シェアの数値は提供されていませんが、主要顧客との緊密な関係と多様な事業分野により、業界内でのポジションは強みとなっています。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続的な成長と収益性の向上を目指すとされています。
- 中期経営計画: 各事業分野での効率化と新規事業への投資を重点的に推進するとしています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建築設備、ガス設備、ガス導管、電設・土木事業の4分野で収益を生み出しています。
- 市場ニーズへの適応力: ガス設備や環境商材の拡販に注力しており、市場ニーズの変化に適応できる事業モデルを維持しています。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ハイブリッド給湯器などの環境商材の拡販に力を入れています。
- 主力製品: ガス設備や環境商材が主力となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.84%
- 1株配当（会社予想）: 38円
- 配当性向: 39.89%
- 自社株買い: 自己株式保有比率2.29%
配当利回りは2.84%となっており、株主還元は積極的に行っています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 1,340円で安定しており、特に大きな変動は見られません。
- 投資家関心度: 平均取引量は440株と比較的低い水準です。
総評
協和日成は、ガス配管工事を中心に多様な事業を展開しており、業界内での競争力は高いと言えるでしょう。財務面でも堅調な成績を維持しており、ROEやROAなどの指標も業界平均を上回っています。中期経営計画では、効率化と新規事業への投資を重点的に推進するとしており、事業モデルの持続可能性も高いと評価できます。ただし、株価は中立的なレンジ内で推移しており、大きな変動は見られません。投資家関心度も低いため、さらなる注目が必要かもしれません。
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企業情報
| 銘柄コード | 1981 |
| 企業名 | 協和日成 |
| URL | http://www.kyowa-nissei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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